嘉实中证港股通创新药ETF净值下跌3.65%
创始人
2026-09-01 05:19:16
嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金（简称：嘉实中证港股通创新药ETF，代码520970）公布8月31日最新净值，下跌3.65%。
嘉实中证港股通创新药ETF成立于2025年7月30日，业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通创新药指数收益率。该基金成立以来收益-9.05%，今年以来收益9.42%，近一月收益12.79%，近一年收益-10.49%。近一年，该基金排名同类4182/5045。
基金经理为张超梁。张超梁自2025年7月4日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-5.6%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 02269 | 药明生物 | 10.61% | 3518000 | 1.06亿 |
| 01801 | 信达生物 | 10.12% | 1459000 | 1.01亿 |
| 06160 | 百济神州 | 9.73% | 655100 | 9695.54万 |
| 02359 | 药明康德 | 8.35% | 623500 | 8323.48万 |
| 09926 | 康方生物 | 7.13% | 930000 | 7112.25万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.18% | 10174000 | 6159.13万 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.93% | 2296000 | 5906.79万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.44% | 14154000 | 5421.41万 |
| 01530 | 三生制药 | 3.77% | 2561000 | 3756.94万 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3.28% | 86300 | 3269.57万 |
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