中银港股通医药混合发起A净值下跌3.66%_资讯

中银港股通医药混合发起A净值下跌3.66%

创始人

2026-09-01 05:08:20

中银港股通医药混合型发起式证券投资基金（简称：中银港股通医药混合发起A，代码020397）公布8月31日最新净值，下跌3.66%。

中银港股通医药混合发起A成立于2023年12月29日，业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率调整)×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益45.71%，今年以来收益-9.75%，近一月收益4.87%，近一年收益-24.74%。近一年，该基金排名同类8180/8388。

基金经理为王方舟。王方舟自2026年3月6日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-3.82%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
09926	康方生物	9.77%	1807661	1.38亿
06990	科伦博泰生物	9.53%	355800	1.35亿
09995	荣昌生物	9.27%	2032574	1.31亿
01530	三生制药	8.96%	8641500	1.27亿
02162	康诺亚-B	8.17%	1880667	1.16亿
09606	映恩生物-B	8.01%	719800	1.13亿
01877	君实生物	7.20%	7046600	1.02亿
01801	信达生物	6.91%	1413201	9770.39万
02595	劲方医药-B	5.10%	2823000	7218.44万
01276	恒瑞医药	4.85%	1365000	6858.53万

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