核心财务指标全貌披露

本基金2026年1月21日合同生效，截至2026年6月30日的建仓报告期内，核心会计与财务数据清晰展现运作阶段特征：本期利润为-32510.43万元，本期已实现收益-2910.17万元，加权平均基金份额本期利润-0.4168元，期末基金资产净值45422.99万元，期末基金份额净值0.5828元，基金份额累计净值增长率-41.72%。

净值跟踪表现近三月占优

报告期内基金净值表现贴合指数运行，近三个月跟踪表现优于业绩基准，波动率较基准低0.01个百分点，日均跟踪偏离度绝对值控制在0.2%的合同要求范围内，仅建仓初期因组合结构与指数存在小幅差异，整体跟踪效果符合产品设计目标。

指数化运作策略落地顺畅

本基金跟踪中证港股通互联网指数，该指数从港股通范围内选取30家互联网相关上市公司作为样本。报告期内采用完全复制为主、替代性策略为辅的运作方式，上半年在应对日常申赎的同时，已引入东海证券、广发证券等7家机构作为流动性服务商，保障ETF交易平稳性。上半年国内经济同比增长4.7%，高技术制造业增加值增速达13.3%，受海外滞胀风险抬升、内需复苏滞后影响，港股市场二季度整体承压，港股科技互联网板块同步调整，基金在波动环境下顺利完成建仓节奏安排。

建仓期业绩符合预期

截至2026年6月30日，基金份额净值为0.5828元，报告期内份额净值增长率为-41.72%，同期经估值汇率调整的业绩比较基准收益率为-41.03%，跟踪偏离度为-0.69%，该差异主要源于基金尚处于建仓期，组合结构与指数结构尚未完全匹配，属于新基金建仓阶段的正常现象。

后市研判提示估值修复窗口

管理人认为当前经济运行总体平稳，股市整体下行风险可控，后续市场大概率延续结构分化格局，科技制造仍是长期景气主线。同时提示指数存在均值回归规律，当指数估值处于低位时，后续出现估值修复的可能性显著提升，建议投资者避免盲目追涨杀跌，把握低位布局窗口。

基金费用计提合规透明

报告期内基金计提的管理人报酬与托管费均严格按照合同约定费率执行，基金管理费发生额40.10万元，对应年费率0.15%；基金托管费发生额13.37万元，对应年费率0.05%。其中管理费中列支的客户维护费为12.81万元，占总管理费的31.94%，全部用于向销售机构支付客户服务相关费用，未从基金资产中额外列支。

交易费用无未结清款项

报告期内基金交易费用合计120.59万元，全部来自股票交易环节，无其他类别交易费用支出。期末应付交易费用余额为0，不存在未结清的交易款项。

股票买卖收益贴合市场走势

报告期内港股互联网板块整体下行，基金在建仓阶段卖出部分持仓产生浮亏兑现，股票买卖相关收益数据符合市场同期运行特征：

关联方交易无佣金支出

报告期内本基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、基金等品类的交易，也不存在应支付给关联方的交易佣金，所有关联交易均严格按照合规要求执行，未出现利益输送情形。

全部持仓标的完整公示

截至2026年6月30日，基金完成中证港股通互联网指数全部30只标的布局，前四大重仓股合计占基金资产净值比例超45%，持仓集中度贴合指数权重分布特征：

个人投资者持有占比超九成

截至报告期末，基金持有人户数共6227户，户均持有份额12.52万份，个人投资者为持有主力，整体筹码分布较为分散，不存在单一投资者持有份额超20%的集中度过高风险：

管理人从业人员零持有本基金

截至2026年6月30日，华夏基金所有从业人员均未持有本基金份额，其中公司高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理鲁亚运的持有份额区间均为0万份，不存在从业人员自购相关的利益关联情形。

报告期内份额实现净申购

基金合同生效时初始份额为7.39亿份，报告期内申赎变动带动规模小幅增长，期末净资产合计4.54亿元，较期初的7.39亿元减少2.85亿元，主要受报告期内港股互联网板块整体下跌带来的净值波动影响，份额层面仍保持净申购状态：

租用单交易单元佣金费率合规

报告期内本基金仅租用国信证券1个股票交易单元开展交易，全部股票成交金额9.26亿元，对应支付佣金14.81万元，佣金占当期股票成交总额的比例为万分之1.6，处于行业合理区间，未在其他券商交易单元发生任何证券交易。

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