核心财务数据亮眼 规模大幅扩张

2026年上半年该基金核心经营与资产数据表现清晰，规模实现跨越式增长，期末资产净值突破1.2亿元，自2025年5月成立以来累计净值仅微跌0.31%，净值波动控制在极低区间。

截至2026年6月末，基金净资产较2025年末的4472.20万元大幅增长176.58%，规模扩张幅度显著，投资者认可度持续提升。

净值表现贴合基准 超额收益为正

报告期内基金各阶段净值表现多数跑赢业绩比较基准，跟踪偏离度远低于合同约定阈值，半年维度超额收益达0.29%，跟踪精度表现优异。

基金半年跟踪偏离度仅为0.29%，完全满足合同约定的“日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年跟踪误差不超过2%”运作目标，偏离来源均为日常运作常规因素，指数跟踪能力处于行业领先水平。

指数化运作适配市场 流动性保障充足

该基金采用完全复制为主、替代性策略为辅的运作模式，紧密跟踪上证科创板生物医药指数，覆盖科创板生物医药、生物医学工程等核心赛道。2026年上半年国内高技术制造业增加值同比增长13.3%，快于全部规模以上工业增加值7.9个百分点，新质生产力相关板块表现活跃。基金联合14家头部券商作为流动性服务商，平稳应对日常申赎、成份股调整等事项，充分保障ETF二级市场交易的流动性与运行平稳性。

业绩表现符合预期 全程合规运作

报告期内基金份额净值增长率为-7.31%，同期上证科创板生物医药指数收益率为-7.60%，在指数调整、申赎冲击等干扰因素下仍跑赢业绩基准0.29个百分点，全程严格遵守基金合同约定，未出现违规操作或损害持有人利益的情形，运作合规性与跟踪稳定性兼具。

板块估值低位 配置性价比凸显

管理人判断当前国内经济运行总体平稳、增长具备韧性，股市整体下行风险可控，后续市场将延续结构分化的景气投资主线。科创板生物医药板块长期成长逻辑清晰，当前板块估值处于低位，后续估值修复概率显著提升，配置性价比突出。基金后续将继续严格执行指数复制策略，为持有人实现稳定的跟踪回报。

运作费率透明 持有成本处低位

报告期内基金各项运作费用严格按合同约定计提，整体费率水平处于同类ETF产品低位，有效降低持有人持有成本。

基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率逐日计提，托管费按0.10%年费率逐日计提，合计运作成本在行业同类产品中具备明显优势。

交易摩擦成本极低 收益损耗极小

报告期内基金应付交易费用余额仅为2933.04元，全部为交易所市场交易相关费用，当期买卖股票产生的交易费用合计仅6580.69元，极低的交易摩擦成本进一步保障了跟踪精度，最大程度避免不必要的收益损耗。

股票投资收益构成清晰 属运作常态

报告期内股票投资相关收益变动受板块整体调整、大额申赎对价波动影响，属于指数化运作的正常现象，收益构成明细如下：

无关联方交易 全程合规透明

报告期内基金未通过任何关联方的交易单元进行股票、债券、回购等各类证券交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，关联交易全程合规透明，不存在利益输送情形，持有人利益得到充分保障。

重仓股贴合指数权重 持仓集中度合理

截至2026年6月末，基金前五大重仓股市值合计3083.91万元，占基金资产净值比例达31.39%，完全按照上证科创板生物医药指数的权重配置，全部持仓股票均为科创板生物医药领域核心标的，股票投资占基金资产净值比例达99.35%，符合基金合同约定的投资比例要求。

持有人结构稳定 长期资金占比高

截至报告期末，基金持有人户数共2744户，户均持有份额达4.52万份，个人投资者为主要持有群体，联接基金作为长期配置资金持有比例接近15%，整体资金结构稳定性较强。

从业人员零持有 利益关联零风险

截至2026年6月末，华夏基金全体从业人员、公司高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员提前布局、利益关联等情形，持有人利益得到充分保障。

份额大额净申购 规模增超1.7倍

2026年上半年基金份额实现大额净申购，规模扩张明显，期末基金份额总额突破1.2亿份，净资产合计从期初4472.20万元增长至期末12369.35万元，规模增幅超1.7倍。

单交易单元高效运作 备单元提稳定性

报告期内基金全部股票交易均通过方正证券的1个交易单元完成，当期股票成交总额1497.21万元，全部佣金支出仅2933.04元，占当期佣金总量的100%。同时基金新增国信证券等3家券商的备用交易单元，进一步提升后续交易的稳定性，保障日常运作顺畅。

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