8月30日晚间，国家电投集团水电股份有限公司（证券简称：电投水电，证券代码：600292）发布公告称，公司于2026年8月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了募投金额分配额度确认及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关议案，本次置换涉及资金规模达351359.48万元，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，完全符合相关监管要求。

据披露，电投水电本次向特定对象发行A股股票共发行383978863股，发行价格为11.36元/股，募集资金总额约43.62亿元，扣除各项发行费用后，募集资金净额约43.28亿元，该笔资金已于2026年7月7日完成验资并存入公司募集资金专项账户，公司也已与独立财务顾问、开户银行签署了三方监管协议。

由于本次实际募集资金净额低于此前重组报告书中披露的50亿元拟使用募集资金总规模，公司结合实际募集资金净额与项目实际需求，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目的分配额度进行了明确调整，该事项仅需董事会审议通过，无需提交股东大会表决。本次调整后的募投项目分配额度明细如下：

为保障募投项目建设进度，在募集资金到位前，电投水电已先行使用自筹资金对相关项目进行了投入，本次拟全额置换已预先投入的351359.48万元自筹资金，具体置换明细如下：

电投水电表示，本次置换完成后，置换出的资金将用于日常经营周转，包括支付生产采购款项、覆盖日常运营费用以及偿还流动资金贷款等，此举将有效提升公司整体资金使用效率，降低财务费用、优化负债结构，且不会对募投项目的正常推进造成影响，不存在变相改变募集资金用途、损害全体股东利益的情形。

目前该事项已经过公司审计与风险委员会前置审议通过，致同会计师事务所已针对预先投入自筹资金情况出具专项鉴证报告，独立财务顾问也发表了明确的同意核查意见，相关流程完全符合上市公司募集资金监管的各项规范要求。

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