核心财务数据稳步扩容

2026年上半年，浙商汇金短债三类份额合计实现净利润1.09亿元，期末净资产合计达11.56亿元，较2025年末的10.18亿元增长13.58%，规模实现稳步扩张。三类份额的核心收益数据如下：

净值表现长期超额收益突出

报告期内三类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，长期业绩优势突出。其中A类份额自成立以来累计净值增长率达25.67%，较同期业绩比较基准收益率高出5.24个百分点，超额收益能力突出。各阶段净值表现对比情况如下：

上半年投资操作适配市场走势

2026年上半年，基金管理人结合债市走势动态调整操作：一季度把握债市修复窗口，二季度应对市场震荡行情，组合重点配置短久期票息资产，同时针对利率债和二债开展波段交易，在严格控制风险的前提下实现了稳定收益。

下半年债市调整空间有限

管理人判断下半年债市调整空间有限，在M2高位支撑负债端、资产荒逻辑延续的背景下，资金面宽松预期逐步回归。同时提示四大观察要点：关注大行EVE指标改善下超长债减持力度、结汇节奏变化对利率下行空间的影响、定制基金转型可能带来的赎回负反馈，为后续投资操作明确了风险防控方向。

运营费率低位 同比小幅下降

报告期内基金合计支付管理费167.68万元，托管费55.89万元，两类费用均较2025年同期小幅下降。其中管理费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，托管费按0.1%的年费率计提，费率水平处于行业低位，有效降低了持有人的成本负担。

交易成本处于合理区间

报告期内基金应付交易费用余额为4.83万元，全部为银行间市场交易相关费用。本期债券投资收益合计1421.47万元，其中债券利息收入1606.43万元，买卖债券差价收入为-184.96万元，交易过程中产生的交易费用合计4.39万元，交易成本控制处于合理区间。

关联方交易全程合规

报告期内基金仅通过关联方浙商证券股份有限公司交易单元完成835.88万元的债券交易，占当期债券买卖成交总额的100%，该交易属于正常业务范畴，不存在利益输送情形。报告期内未产生应支付关联方的交易佣金，关联交易全程合规透明。

纯债属性明确无股票持仓

本基金严格遵守基金合同约定，不投资股票、权证等权益类资产，报告期末未持有任何股票投资标的，全部资产均配置于固定收益类品种，纯债属性清晰，完全契合短债产品的风险定位。

机构持有占比超六成

截至2026年6月末，基金总持有人户数达20686户，户均持有基金份额5.37万份。其中机构投资者持有份额占总份额比例61.26%，个人投资者持有份额占比38.74%，机构认可度较高。

从业人员少量持有绑定利益

报告期末基金管理人从业人员合计持有本基金60.39万份，占基金总份额比例0.0544%，其中全部持有份额集中在浙商汇金短债A类份额，基金经理个人持有A类份额处于50万-100万份区间，实现了管理人团队与持有人的利益绑定。

份额规模上半年净增12.2亿份

2026年上半年基金总申购份额达101.42亿份，总赎回份额89.22亿份，净申购12.20亿份，期末总份额达11.10亿份，较期初的9.88亿份实现12.35%的增长，投资者认可度持续提升。

券商交易单元布局完善

报告期内基金合计租用12家券商的13个交易单元，覆盖头部主流券商资源，其中浙商证券作为关联方租用2个交易单元，其余11家券商各租用1个交易单元，完善的交易单元布局能够为基金投资提供充足的研究支持和交易流动性保障。

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