思泉新材敲定1.04亿元募集资金置换方案 前期自筹投入合规性获多方背书
2026年8月28日，广东思泉新材料股份有限公司（证券代码：301489，证券简称：思泉新材）正式发布公告称，公司已于8月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案，本次置换总规模合计达10398.56万元，该议案无需提交股东大会审议。
本次置换的资金来源为公司2025年度向特定对象发行股票的募集资金。此前公司已获中国证监会注册批复，本次发行合计发行323.82万股，发行价格为143.88元/股，募集资金总额4.66亿元，扣除不含税发行费用725.12万元后，实际募集资金净额为4.59亿元，相关资金到位情况已经致同会计师事务所审验并出具正式验资报告，目前全部募集资金已完成专户存储管理，公司也已联合保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议。
根据公司此前披露的募集资金使用规划，本次定增募集资金将全部投向四大类项目，具体投向明细如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越南思泉新材散热产品项目 | 36,916.40 | 36,191.27 |
| 2 | 液冷散热研发中心项目 | 3,158.94 | 3,158.94 |
| 3 | 信息化系统建设项目 | 3,016.05 | 3,016.05 |
| 4 | 补充流动资金 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 合计 | 46,591.39 | 45,866.26 |
为保障募投项目推进节奏不受募集资金到账时间影响，思泉新材在募集资金到位前已先行安排自筹资金投入相关项目建设。截至2026年8月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额达10321.83万元，本次拟全额使用募集资金进行置换，各项目的前期投入及置换安排如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集 资金 | 自筹资金预 先投入金额 | 拟置换金 额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南思泉新材散热产品项目 | 36,916.40 | 36,191.27 | 7,462.38 | 7,462.38 |
| 2 | 液冷散热研发中心项目 | 3,158.94 | 3,158.94 | 2,675.15 | 2,675.15 |
| 3 | 信息化系统建设项目 | 3,016.05 | 3,016.05 | 184.30 | 184.30 |
| 4 | 补充流动资金 | 3,500.00 | 3,500.00 | - | - |
| 合计 | 46,591.39 | 45,866.26 | 10,321.83 | 10,321.83 |
除项目建设投入外，公司本次定增相关的部分发行费用也已由自筹资金先行垫付。截至统计节点，公司以自筹资金预先支付的各类发行费用合计76.73万元（不含税），同样将纳入本次募集资金置换范围，具体费用明细如下：
| 序号 | 费用类别 | 金额(不含税) | 自筹资金预先支付 金额 ( 不含税) | 本次置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 券商保荐费 | 28.30 | 18.87 | 18.87 |
| 2 | 审计验资费用 | 43.40 | 29.25 | 29.25 |
| 3 | 律师费用 | 37.74 | 28.30 | 28.30 |
| 4 | 证券登记费 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| 合计 | 109.76 | 76.73 | 76.73 |
针对本次置换事项，思泉新材方面表示，相关安排早已在募集说明书中提前披露，与原定资金使用计划完全一致。本次置换距离募集资金到账时间未超过6个月，完全符合《上市公司募集资金监管规则》的相关要求，不会对募投项目的正常实施造成影响，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
目前本次置换的合规性已获得多方权威背书：致同会计师事务所出具专项鉴证报告，确认公司编制的前期投入专项说明符合监管相关规定，真实准确反映了截至2026年8月18日的自筹资金投入实际情况；保荐机构长城证券也发布核查意见，认为本次置换履行了全部必要决策程序，相关安排未与募投项目实施计划抵触，不存在违规改变募集资金投向的情形，对本次置换事项表示无异议。
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