核心财务数据亮眼

2026年上半年，银河ESG主题混合发起式两类份额均实现正向盈利，合计本期利润突破300万元，期末合计净资产达1610万元，较2025年末的1303万元增长23.5%，盈利规模与资产规模同步抬升。 其中A类份额本期利润272.43万元，加权平均净值利润率22.47%；C类份额本期利润29.95万元，加权平均净值利润率22.27%，两类份额盈利表现高度同步。

净值表现大幅跑赢基准

报告期内基金两类份额各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，超额收益优势突出。过去6个月A类净值增长率23.22%，较基准收益率高出19.21个百分点；C类净值增长率22.85%，较基准高出18.84个百分点。自基金合同生效至今，两类份额净值增长率均较基准高出超32个百分点，长期超额收益能力稳定。

银河ESG主题混合发起式A净值表现对比：

银河ESG主题混合发起式C净值表现对比：

上半年投资运作聚焦高景气赛道

2026年上半年A股市场震荡上行，AI硬件板块成为核心主线，通信、电子、建材等相关行业领涨。本基金维持高仓位运作，全部持仓均为ESG评价体系下的高评分核心公司，重点布局算力、先进制造等高景气新兴产业，精准把握了上半年AI产业行情红利。

后续展望坚守算力产业链

管理人判断，上半年市场极致分化行情背后是全球AI产业叙事的持续强化，资金持续流向景气度占优的算力产业链，当前算力供需错配的产业现状尚未扭转，后续将不调整现有持仓结构，继续聚焦算力相关产业，把握产业发展红利。

基金费用合规小幅增长

报告期内基金费用计提严格按照基金合同约定费率执行，管理费年费率1.20%，托管费年费率0.20%，C类份额销售服务费年费率0.60%。本期合计支付管理费8.00万元，较上年度同期增长22.7%；合计支付托管费1.33万元，较上年度同期增长22.0%，费用增长与基金净资产规模抬升节奏匹配。

交易费用与股票收益亮眼

报告期内基金应付交易费用合计3318.89元，全部为交易所市场交易相关费用。本期实现股票投资收益30.25万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额719.65万元，扣除对应成本687.91万元和交易费用1.48万元后，差价收益表现亮眼。

无关联方交易佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购或权证交易，也未产生应支付给关联方的佣金，所有交易均通过非关联券商交易单元完成，交易流程合规透明。

重仓AI算力核心标的

截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值达1512.37万元，占基金资产净值比例93.96%，前两大重仓股华虹宏力、源杰科技持仓占净值比例均超7%，全部持仓均聚焦半导体、光模块、AI算力等核心赛道，港股标的占净值比例达32.73%。

持有人结构高度稳定

截至报告期末，基金总持有人户数38户，户均持有基金份额26.42万份，机构投资者合计持有1000万份，占总份额比例99.60%，全部为基金管理人银河基金的发起资金持有，承诺持有期限自基金合同生效之日起不低于3年。过去一年基金盈利投资者数量占比达76.92%，投资者盈利体验较好。

从业人员未持有本基金

截至报告期末，银河基金全体从业人员、高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金任何份额，不存在从业人员跟投情况。

基金份额小幅稳定增长

报告期内两类份额均实现小幅净申购，A类份额总申购1.67万份，总赎回1.40万份，期末份额901.27万份；C类份额总申购4.16万份，总赎回1.99万份，期末份额102.74万份，基金总份额较期初小幅增长0.24%，整体规模保持稳定。

券商交易单元分配合规

报告期内基金租用2家券商的交易单元开展交易，中信证券交易单元贡献61.95%的股票成交金额和对应佣金，长江证券交易单元贡献38.05%的股票成交金额和对应佣金，所有交易均符合券商准入标准，交易分配流程合规。

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