同泰开泰混合2026中报出炉：全仓北交所赛道 期末净资产2574.53万元
核心财务数据规模变动
2026年上半年同泰开泰混合A、C两类份额合计实现本期利润-741.90万元，截至报告期末基金整体净资产合计2574.53万元，较期初的6051.78万元明显下降，净资产合计减少3477.25万元，其中综合收益带来的净资产变动为-741.90万元，基金份额交易带来的净资产净减少2735.35万元。截至2026年6月30日，基金总份额为3781.17万份，较期初的6784.63万份明显下滑。两类份额核心财务指标如下：
| 指标 | 同泰开泰混合A | 同泰开泰混合C |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | -246.79 | -495.11 |
| 期末资产净值（万元） | 776.86 | 1797.67 |
| 期末份额净值（元） | 0.6945 | 0.6752 |
| 本期份额净值增长率 | -23.48% | -23.64% |
净值表现与基准收益对比
报告期内业绩比较基准收益率为5.03%，两类份额净值增长率均低于同期基准，各阶段收益与基准的偏离情况如下：
同泰开泰混合A
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -15.49% | 7.36% | -22.85% |
| 过去六个月 | -23.48% | 5.03% | -28.51% |
| 过去一年 | -30.90% | 15.25% | -46.15% |
| 自合同生效起至今 | -30.55% | 25.14% | -55.69% |
同泰开泰混合C
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -15.58% | 7.36% | -22.94% |
| 过去六个月 | -23.64% | 5.03% | -28.67% |
| 过去一年 | -31.18% | 15.25% | -46.43% |
| 自合同生效起至今 | -32.48% | 25.14% | -57.62% |
上半年聚焦北交所赛道布局
2026年上半年基金运作核心聚焦北交所方向，核心逻辑是北交所作为服务创新型中小企业的战略平台，具备巨大扩容空间，上半年北交所改革持续推进，包括时隔3年重启网下询价发行、北证50指数基金申购限制放宽、北交所ETF相关系统改造启动等，板块生态加速成熟。上半年A股整体呈现震荡分化行情，科创、创业板领涨，算力、半导体板块表现突出，消费、地产等板块持续走弱，基金在该市场环境下坚持聚焦北交所成长主线进行布局。
下半年北交所布局窗口展望
管理人认为2026年下半年北交所处于布局关键窗口，随着开市五周年临近，相关改革政策有望加速落地，资金面回暖带动流动性提升，板块有望迎来估值修复和业绩弹性共振。后续将重点关注三条投资主线：一是产业链卡位、技术壁垒高的硬科技、半导体、新材料等高稀缺资产；二是成长性突出、估值消化充分的优质次新股；三是高景气赛道业绩表现靠前的标的，后续将持续跟踪北交所改革进展及高景气赛道产业趋势，精选个股优化组合。
上半年基金费用明显下降
2026年上半年基金各项费用支出较2025年同期明显下降，核心费用明细如下：
| 费用项目 | 2026年上半年支出（万元） | 2025年上半年支出（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 25.62 | 118.50 |
| 基金托管费 | 4.27 | 19.75 |
| 销售服务费 | 5.69 | 28.58 |
其中当期发生的管理费中，支付给销售机构的客户维护费为11.97万元，支付给基金管理人的净管理费为13.65万元。
股票交易收支明细
报告期内股票投资收益为-1372.34万元，全部来自买卖股票差价收入。其中卖出股票成交总额13316.50万元，卖出股票成本总额14669.72万元，扣除交易费用19.12万元后，最终买卖股票差价收入为-1372.34万元。
关联交易与佣金支付情况
报告期内本基金未发生通过关联方交易单元进行的股票、债券、回购等各类交易，也不存在应支付关联方的佣金。关联方销售服务费合计支出0.27万元，其中同泰基金管理有限公司获得0.16万元，平安银行股份有限公司获得0.10万元。
全仓北交所持仓分散度高
截至2026年6月30日，基金全部资产均配置于北交所上市股票，合计32只标的，股票投资公允价值2430.70万元，占基金资产净值比例94.41%，前十大持仓标的占比均在3.15%左右，持仓分散度较高：
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 开特股份 | 84.65 | 3.29% |
| 2 | 安达科技 | 82.75 | 3.21% |
| 3 | 同力股份 | 82.59 | 3.21% |
| 4 | 聚星科技 | 82.36 | 3.20% |
| 5 | 广信科技 | 82.24 | 3.19% |
| 6 | 天力复合 | 81.84 | 3.18% |
| 7 | 星图测控 | 81.83 | 3.18% |
| 8 | 万源通 | 81.48 | 3.16% |
| 9 | 鼎智科技 | 81.23 | 3.16% |
| 10 | 华岭股份 | 81.23 | 3.15% |
| 11 | 贝特瑞 | 81.23 | 3.15% |
| 12 | 曙光数创 | 81.19 | 3.15% |
| 13 | 吉林碳谷 | 81.11 | 3.15% |
| 14 | 富士达 | 81.08 | 3.15% |
| 15 | 奥迪威 | 80.95 | 3.14% |
| 16 | 并行科技 | 80.56 | 3.13% |
| 17 | 三协电机 | 80.39 | 3.12% |
| 18 | 纳科诺尔 | 80.22 | 3.12% |
| 19 | 民士达 | 80.20 | 3.11% |
| 20 | 硅烷科技 | 79.76 | 3.10% |
| 21 | 戈碧迦 | 78.00 | 3.03% |
| 22 | 锦华新材 | 77.08 | 2.99% |
| 23 | 艾融软件 | 76.34 | 2.97% |
| 24 | 鑫汇科 | 72.25 | 2.81% |
| 25 | 汉维科技 | 72.06 | 2.80% |
| 26 | 中诚咨询 | 71.82 | 2.79% |
| 27 | 隆源股份 | 71.68 | 2.78% |
| 28 | 长江能科 | 71.27 | 2.77% |
| 29 | 泰鹏智能 | 71.12 | 2.76% |
| 30 | 瑞尔竞达 | 70.75 | 2.75% |
| 31 | 万达轴承 | 43.63 | 1.69% |
| 32 | 连城数控 | 25.82 | 1.00% |
持有人结构以个人为主
截至报告期末基金总持有人户数为5600户，户均持有基金份额6752.09份，持有人以个人投资者为主：
| 份额类别 | 持有人户数 | 个人投资者持有占比 | 机构投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| 同泰开泰混合A | 1605 | 99.98% | 0.02% |
| 同泰开泰混合C | 3995 | 100.00% | 0.00% |
| 合计 | 5600 | 99.99% | 0.01% |
从业人员持有基金情况
期末基金管理人从业人员合计持有本基金28.99万份，占基金总份额比例0.7666%，其中A类份额持有27.09万份，占A类总份额2.4216%，C类份额持有1.90万份，占C类总份额0.0713%。本公司高管、投研部门负责人及本基金基金经理持有份额均在0-10万份区间。
上半年两类份额净赎回
2026年上半年两类份额均呈现净赎回状态，总申购份额合计4376.76万份，总赎回份额合计7380.22万份，净赎回规模合计3003.46万份：
| 项目 | 同泰开泰混合A | 同泰开泰混合C |
|---|---|---|
| 期初份额（万份） | 2258.16 | 4526.47 |
| 本期申购份额（万份） | 342.97 | 4033.80 |
| 本期赎回份额（万份） | 1482.49 | 5897.73 |
| 期末份额（万份） | 1118.64 | 2662.53 |
券商交易单元使用情况
报告期内基金全部股票交易均通过东方财富证券的4个交易单元完成，股票成交总金额24057.95万元，对应支付佣金9.40万元，占当期佣金总量的100%。万联证券、招商证券的交易单元本期未发生交易。债券交易与债券回购交易也全部通过东方财富证券完成，债券成交金额940.97万元，债券回购成交金额2223.00万元。
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