数据显示,8月26日,汇添富中证500ETF(563750)获净申购272.58万元,位居当日股票ETF净流入排名168/1306。最新规模3.73亿元,前一日规模3.67亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.74%。
近5日,汇添富中证500ETF(563750)获净申购1362.59万元,位居股票ETF净流入排名第212/1306。近10日,汇添富中证500ETF(563750)获净申购514.08万元,位居股票ETF净流入排名第312/1306。近20日,汇添富中证500ETF(563750)遭净赎回3047.11万元,位居股票ETF净流出排名第324/1306。
汇添富中证500ETF(563750)已连续5日资金获净申购,区间净流入额1362.59万元。
汇添富中证500ETF(563750)成立于2025年10月22日,基金全称为汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证500ETF(563750)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止8月26日,汇添富中证500ETF(563750)最新份额为3.42亿份,最新规模为3.73亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证500ETF(563750)份额为4.1亿份,规模为4.21亿元。即该基金今年以来份额减少16.47%,规模减少11.38%。
流动性方面,截止8月26日,汇添富中证500ETF(563750)近20个交易日累计成交金额3.18亿元,日均成交金额1587.61万元;今年以来,157个交易日,累计成交金额32.27亿元,日均成交金额2055.13万元。
汇添富中证500ETF(563750)现任基金经理为孙浩。孙浩自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.98%。
最新定期报告显示,汇添富基金(563750)重仓股包括源杰科技、德明利、长川科技、华虹宏力、华海清科、大族激光、光迅科技、协创数据、信维通信、中科飞测,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.57% | 3538.00 | 667.27万 |
| 001309 | 德明利 | 1.31% | 5900.00 | 556.31万 |
| 300604 | 长川科技 | 1.30% | 1.61万 | 549.69万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.20% | 1.51万 | 507.31万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.11% | 1.47万 | 472.32万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.06% | 2.99万 | 448.83万 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.06% | 1.75万 | 449.64万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.00% | 1.24万 | 422.84万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.99% | 3.53万 | 420.95万 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.88% | 8707.00 | 374.40万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260826 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260826 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 402.89 | 35.56 | -0.22 | 0.40 | -42.49 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 82.00 | 5.80 | 1.02 | -0.38 | -0.67 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 46.86 | 1.82 | 0.30 | 1.01 | 1.93 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 21.77 | 1.18 | 0.25 | 0.60 | -4.96 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 17.89 | 0.75 | 0.02 | -0.11 | 0.09 | 华泰柏瑞基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.14 | 0.17 | 0.0000 | -0.04 | 0.01 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 9.86 | 0.14 | 0.0000 | -0.50 | -2.03 | 平安基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.99 | 0.22 | 0.0000 | 0.0000 | -0.17 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.80 | 0.03 | 0.0000 | 0.0002 | 0.06 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.12 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.23 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.73 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | -0.28 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.05 | 0.08 | 0.0000 | -0.05 | -0.21 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.98 | 0.06 | 0.0000 | -0.0000 | 0.04 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.17 | 0.37 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 国泰基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.02 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.99 | 0.05 | 0.0000 | -0.04 | 0.02 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.75 | 0.12 | 0.0000 | -0.02 | -0.20 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.53 | 0.04 | 0.03 | 0.0001 | -0.04 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.48 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.41 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.36 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | 0.02 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.21 | 0.01 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 汇添富基金 |
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