惠理价值基金P类每月基金报告(2026年7月)_资讯

惠理价值基金P类每月基金报告(2026年7月)

创始人

2026-08-26 15:13:48

【惠理价值基金：披露2026年7月运作及业绩情况】惠理价值基金公告称，该基金为香港互认基金，基金资产总值11.09亿美元，截至2026年7月末，P类人民币对冲份额单位净值14.2392元，P类人民币非对冲份额单位净值15.3705元，P类美元份额单位净值12.1329美元。2026年年初至今，P类人民币对冲、非对冲、P类美元份额收益率分别为10.1%、6.6%、10.2%。基金前十大持仓占资产总值48%，第一大持仓为台积电，占比10.0%。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

上一篇：赛意信息股价连续6天下跌累计跌幅15.35%，中信保诚基金旗下1只基金持70万股，浮亏损失321.3万元

下一篇：城市传媒涨0.39%，成交额1968.05万元，近3日主力净流入-208.39万

惠理价值基金P类每月基金报告(2026年7月)

相关内容

热门资讯