华商港股通价值回报混合净值上涨3.21%
创始人
2026-08-26 05:14:37
华商港股通价值回报混合型证券投资基金（简称：华商港股通价值回报混合，代码025024）公布8月25日最新净值，上涨3.21%。
华商港股通价值回报混合成立于2025年9月10日，业绩比较基准为恒生港股通高股息低波动指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益10.62%，今年以来收益15.70%，近一月收益10.63%。
基金经理为余懿。余懿自2025年8月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益7.18%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00522 | ASMPT | 10.32% | 910800 | 1.89亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.52% | 1479600 | 1.19亿 |
| 02343 | 太平洋航运 | 6.44% | 50291000 | 1.18亿 |
| 01024 | 快手-W | 6.34% | 3209400 | 1.16亿 |
| 03690 | 美团-W | 6.19% | 1905500 | 1.13亿 |
| 02038 | 富智康集团 | 5.78% | 6501000 | 1.06亿 |
| 601231 | 环旭电子 | 5.19% | 2929503 | 9491.59万 |
| 00853 | 微创医疗 | 4.71% | 16101100 | 8628.5万 |
| 00297 | 中化化肥 | 4.65% | 76588000 | 8514.62万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 3.93% | 9776000 | 7200.32万 |
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