观点网讯：8月19日，天地源股份有限公司第十一届董事会第二十次会议审议通过开展资产抵质押借款的议案，拟在陕西省国际信托股份有限公司开展总金额不超过5亿元的信托融资业务。

本次融资成本不超过8.5%/年，期限不超过22个月。公司以持有的西安天地源曲江房地产开发有限公司100%股权提供质押担保，下属全资子公司陕西东方加德建设开发有限公司以“万熙天地”项目在售商铺、车位提供抵押担保，西安天地源房地产开发有限公司以“棠颂坊”项目在售车位提供抵押担保。

公告显示，西安天地源曲江房地产开发有限公司2025年年末账面所有者权益为17.90亿元，抵质押标的初步评估价值约5.75亿元，无其他权利受限。

被担保人天地源股份有限公司2026年3月末资产总额207.66亿元，负债总额185.97亿元，流动负债107.84亿元，货币资金11.26亿元；2026年1-3月营业收入9.20亿元，净利润-1.67亿元，经营活动现金流量净额1.83亿元。2025年12月末资产总额223.98亿元，负债总额200.61亿元，流动负债127.78亿元，货币资金18.81亿元；2025年1-12月营业收入60.95亿元，净利润-12.93亿元，经营活动现金流量净额5.41亿元。

公司表示，本次抵质押借款属于正常经营活动，不会对日常管理和生产经营产生影响，不会对偿债能力产生负面影响。

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