施罗德亚洲高息股债基金 (人民币对冲) M类股份派息型_资讯

施罗德亚洲高息股债基金 (人民币对冲) M类股份派息型

创始人

2026-08-22 14:43:28

【施罗德亚洲高息股债基金：披露运作及派息等相关情况】施罗德亚洲高息股债基金公告称，该基金为香港互认基金，投资目标为通过投资亚洲股票及定息证券提供收益与中长期资本增值。截至2026年7月31日，基金资产净值179.41亿元，单位资产净值120.4183元。年初至今收益率15.20%，2025年收益率13.07%。2026年7月每单位分红0.351260元，复利年化派息率3.57%。资产配置方面，亚洲股票占比65.56%，亚洲债券占比26.66%。

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