数据显示,8月20日,招商中证生物科技主题ETF(159849)遭净赎回109.82万元,位居当日股票ETF净流出排名318/1298。最新规模8428.73万元,前一日规模8132.93万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.35%。
近5日,招商中证生物科技主题ETF(159849)遭净赎回214.91万元,位居股票ETF净流出排名第490/1298。近10日,招商中证生物科技主题ETF(159849)遭净赎回897.79万元,位居股票ETF净流出排名第453/1298。近20日,招商中证生物科技主题ETF(159849)遭净赎回851.66万元,位居股票ETF净流出排名第482/1298。
招商中证生物科技主题ETF(159849)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额214.91万元。
招商中证生物科技主题ETF(159849)成立于2021年2月8日,基金全称为招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证生物科技主题ETF(159849)跟踪标的指数为中证生科(930743)。
规模方面,截止8月20日,招商中证生物科技主题ETF(159849)最新份额为1.54亿份,最新规模为8428.73万元。回顾2025年12月31日,招商中证生物科技主题ETF(159849)份额为1.45亿份,规模为7395.09万元。即该基金今年以来份额增加6.19%,规模增加13.98%。
流动性方面,截止8月20日,招商中证生物科技主题ETF(159849)近20个交易日累计成交金额5667.9万元,日均成交金额283.39万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额3.45亿元,日均成交金额225.81万元。
招商中证生物科技主题ETF(159849)现任基金经理为窦福成。窦福成自2025年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.48%。
最新定期报告显示,招商基金(159849)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、凯莱英、康龙化成、百济神州、复星医药、泰格医药、百利天恒、荣昌生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 11.69% | 7.87万 | 979.76万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.21% | 16.44万 | 855.75万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.59% | 5.30万 | 719.90万 |
| 002821 | 凯莱英 | 3.86% | 2.00万 | 323.35万 |
| 300759 | 康龙化成 | 3.57% | 10.35万 | 299.42万 |
| 688235 | 百济神州 | 3.46% | 1.14万 | 289.80万 |
| 600196 | 复星医药 | 3.41% | 12.71万 | 285.67万 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.96% | 5.17万 | 248.16万 |
| 688506 | 百利天恒 | 2.87% | 8180.00 | 240.52万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2.80% | 1.80万 | 234.57万 |
跟踪中证生科(930743)的ETF包括易方达中证生物科技主题ETF(159837)、华夏中证生物科技主题ETF(516500)、招商中证生物科技主题ETF(159849)、生物科技ETF基金(516930),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 14.69 | 0.48 | -0.14 | -0.32 | -1.54 | 易方达基金 |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 1.42 | 0.12 | -0.02 | -0.01 | -0.41 | 华夏基金 |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.84 | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.10 | 招商基金 |
| 516930 | 生物科技ETF基金 | 0.58 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 民生加银基金 |
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