数据显示,8月20日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回343.75万元,位居当日股票ETF净流出排名233/1298。最新规模6.71亿元,前一日规模6.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.51%。
近5日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回5555.44万元,位居股票ETF净流出排名第81/1298。近10日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回6279.86万元,位居股票ETF净流出排名第158/1298。近20日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回4321.64万元,位居股票ETF净流出排名第231/1298。
嘉实中证电池主题ETF(562880)已连续8日资金遭净赎回,区间净流出额6851.77万元。
嘉实中证电池主题ETF(562880)成立于2021年7月13日,基金全称为嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证电池主题ETF(562880)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止8月20日,嘉实中证电池主题ETF(562880)最新份额为8.85亿份,最新规模为6.71亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证电池主题ETF(562880)份额为16.98亿份,规模为14.52亿元。即该基金今年以来份额减少47.88%,规模减少53.79%。
流动性方面,截止8月20日,嘉实中证电池主题ETF(562880)近20个交易日累计成交金额5.13亿元,日均成交金额2563.3万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额69.26亿元,日均成交金额4527.04万元。
嘉实中证电池主题ETF(562880)现任基金经理为田光远。田光远自2021年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.20%。
最新定期报告显示,嘉实基金(562880)重仓股包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、天赐材料、多氟多、天华新能、德业股份、新宙邦、德福科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 10.17% | 64.89万 | 1.03亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.40% | 24.26万 | 9533.91万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.80% | 90.48万 | 5884.23万 |
| 002050 | 三花智控 | 5.75% | 133.16万 | 5836.40万 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.30% | 84.85万 | 4364.04万 |
| 002407 | 多氟多 | 3.50% | 70.59万 | 3545.74万 |
| 300390 | 天华新能 | 3.19% | 34.58万 | 3233.51万 |
| 605117 | 德业股份 | 3.17% | 30.29万 | 3216.46万 |
| 300037 | 新宙邦 | 2.87% | 31.40万 | 2915.37万 |
| 301511 | 德福科技 | 2.66% | 18.73万 | 2694.31万 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、南方中证电池主题ETF(159147)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 54.26 | 2.75 | -1.43 | -4.64 | -1.29 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 34.00 | 0.95 | 0.08 | -0.32 | -0.37 | 招商基金 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF | 17.85 | 0.37 | 0.03 | 0.07 | 0.92 | 南方基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 16.95 | 0.65 | 0.0000 | -0.37 | -0.57 | 富国基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 6.71 | 0.25 | -0.03 | -0.56 | -0.53 | 嘉实基金 |
| 159175 | 易方达中证电池主题ETF | 4.47 | 0.28 | 0.0000 | -0.15 | -0.26 | 易方达基金 |
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 4.27 | 0.29 | -0.31 | -0.37 | -0.76 | 大成基金 |
| 512460 | 华夏中证电池主题ETF | 2.47 | 0.17 | 0.0000 | -0.04 | -0.10 | 华夏基金 |
| 159160 | 电池ETF东财 | 1.81 | 0.21 | -0.02 | -0.12 | -0.18 | 东财基金 |
| 560910 | 华泰柏瑞中证电池主题ETF | 1.47 | 0.12 | 0.0000 | -0.05 | -0.10 | 华泰柏瑞基金 |
| 560410 | 鹏华中证电池主题ETF | 0.51 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | -0.04 | 鹏华基金 |
| 159077 | 鑫元中证电池主题ETF | 0.40 | 0.29 | 0.0000 | -0.26 | — | 鑫元基金 |
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