数据显示,8月19日,300质量ETF兴全(563960)遭净赎回145.44万元,位居当日股票ETF净流出排名228/1298。最新规模3.51亿元,前一日规模3.55亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.41%。
近5日,300质量ETF兴全(563960)遭净赎回1886.57万元,位居股票ETF净流出排名第192/1298。近10日,300质量ETF兴全(563960)遭净赎回4358.86万元,位居股票ETF净流出排名第210/1298。近20日,300质量ETF兴全(563960)获净申购6608.4万元,位居股票ETF净流入排名第146/1298。
300质量ETF兴全(563960)成立于2025年12月5日,基金全称为兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为300质量ETF兴全。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300质量ETF兴全(563960)跟踪标的指数为300质量(932431)。
规模方面,截止8月19日,300质量ETF兴全(563960)最新份额为3.63亿份,最新规模为3.51亿元。
流动性方面,截止8月19日,300质量ETF兴全(563960)近20个交易日累计成交金额4962.09万元,日均成交金额248.1万元;
300质量ETF兴全(563960)现任基金经理为田大伟。田大伟自2025年12月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.20%。
最新定期报告显示,兴证全球基金(563960)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、招商银行、京东方A、中芯国际、恒瑞医药、工商银行、农业银行、交通银行、胜宏科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.85% | 5.77万 | 2266.10万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.22% | 1.79万 | 2122.03万 |
| 600036 | 招商银行 | 6.83% | 44.28万 | 1571.86万 |
| 000725 | 京东方A | 5.95% | 157.89万 | 1370.49万 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.07% | 7.35万 | 1167.33万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.60% | 20.34万 | 1058.49万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.78% | 122.99万 | 869.54万 |
| 601288 | 农业银行 | 3.56% | 134.92万 | 818.96万 |
| 601328 | 交通银行 | 3.46% | 123.84万 | 796.29万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.40% | 2.26万 | 782.93万 |
跟踪300质量(932431)的ETF包括300质量ETF兴全(563960),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260819 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260819 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563960 | 300质量ETF兴全 | 3.51 | 0.03 | -0.01 | -0.19 | 0.93 | 兴证全球基金 |
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