8月19日300质量ETF兴全(563960)遭净赎回145.44万元,位居当日股票ETF净流出排名228/1298
创始人
2026-08-20 09:24:08

数据显示,8月19日,300质量ETF兴全(563960)遭净赎回145.44万元,位居当日股票ETF净流出排名228/1298。最新规模3.51亿元,前一日规模3.55亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.41%。

近5日,300质量ETF兴全(563960)遭净赎回1886.57万元,位居股票ETF净流出排名第192/1298。近10日,300质量ETF兴全(563960)遭净赎回4358.86万元,位居股票ETF净流出排名第210/1298。近20日,300质量ETF兴全(563960)获净申购6608.4万元,位居股票ETF净流入排名第146/1298。

300质量ETF兴全(563960)成立于2025年12月5日,基金全称为兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为300质量ETF兴全。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300质量ETF兴全(563960)跟踪标的指数为300质量(932431)。

规模方面,截止8月19日,300质量ETF兴全(563960)最新份额为3.63亿份,最新规模为3.51亿元。

流动性方面,截止8月19日,300质量ETF兴全(563960)近20个交易日累计成交金额4962.09万元,日均成交金额248.1万元;

300质量ETF兴全(563960)现任基金经理为田大伟。田大伟自2025年12月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.20%。

最新定期报告显示,兴证全球基金(563960)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、招商银行、京东方A、中芯国际、恒瑞医药、工商银行、农业银行、交通银行、胜宏科技,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代9.85%5.77万2266.10万
600519贵州茅台9.22%1.79万2122.03万
600036招商银行6.83%44.28万1571.86万
000725京东方A5.95%157.89万1370.49万
688981中芯国际5.07%7.35万1167.33万
600276恒瑞医药4.60%20.34万1058.49万
601398工商银行3.78%122.99万869.54万
601288农业银行3.56%134.92万818.96万
601328交通银行3.46%123.84万796.29万
300476胜宏科技3.40%2.26万782.93万

跟踪300质量(932431)的ETF包括300质量ETF兴全(563960),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260819
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260819
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563960300质量ETF兴全3.510.03-0.01-0.190.93兴证全球基金

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