中金MSCI质量C净值下跌3.12%_资讯

中金MSCI质量C净值下跌3.12%

创始人

2026-08-20 05:25:25

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（简称：中金MSCI质量C，代码006342）公布8月19日最新净值，下跌3.12%。

中金MSCI质量C成立于2018年11月22日，业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益118.96%，今年以来收益5.33%，近一月收益4.56%，近一年收益21.60%，近三年收益20.85%。近一年，该基金排名同类1399/4983。

基金经理为耿帅军，刘重晋。耿帅军自2020年10月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-4.3%；刘重晋自2020年10月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-4.3%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
300502	新易盛	6.94%	30144	1829.74万
300308	中际旭创	5.78%	12000	1524万
601138	工业富联	4.92%	179800	1297.26万
300394	天孚通信	4.38%	38133	1154.21万
600519	贵州茅台	4.27%	9500	1126.22万
300274	阳光电源	3.89%	64520	1026万
601899	紫金矿业	3.82%	401253	1008.75万
002463	沪电股份	3.70%	63900	976.39万
603993	洛阳钼业	3.67%	551400	967.71万
000858	五粮液	3.44%	122725	908.17万

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