数据显示,8月18日,华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880)遭净赎回150.52万元,位居当日股票ETF净流出排名491/1297。最新规模3903.16万元,前一日规模4062.69万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.70%。
近5日,华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880)遭净赎回150.52万元,位居股票ETF净流出排名第776/1297。近10日,华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880)遭净赎回150.52万元,位居股票ETF净流出排名第896/1297。近20日,华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880)遭净赎回143.53万元,位居股票ETF净流出排名第776/1297。
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880)成立于2021年11月17日,基金全称为华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880)跟踪标的指数为SHS品牌消费50(人民币)(931404)。
规模方面,截止8月18日,华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880)最新份额为5133.71万份,最新规模为3903.16万元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880)份额为3533.71万份,规模为3068.67万元。即该基金今年以来份额增加45.28%,规模增加27.19%。
流动性方面,截止8月18日,华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880)近20个交易日累计成交金额6844.48万元,日均成交金额342.22万元;今年以来,151个交易日,累计成交金额6.07亿元,日均成交金额402.2万元。
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880)现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.53%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(517880)重仓股包括贵州茅台、腾讯控股、美的集团、快手-W、创科实业、安踏体育、农夫山泉、山西汾酒、康师傅控股、世纪华通,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.01% | 3210.00 | 380.54万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.63% | 9800.00 | 365.84万 |
| 000333 | 美的集团 | 9.54% | 4.80万 | 362.54万 |
| 01024 | 快手-W | 8.69% | 9.14万 | 330.24万 |
| 00669 | 创科实业 | 6.95% | 2.35万 | 264.32万 |
| 02020 | 安踏体育 | 6.40% | 3.94万 | 243.14万 |
| 09633 | 农夫山泉 | 4.22% | 4.66万 | 160.36万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.71% | 1.29万 | 141.09万 |
| 00322 | 康师傅控股 | 3.13% | 14.00万 | 118.92万 |
| 002602 | 世纪华通 | 2.49% | 6.71万 | 94.61万 |
跟踪SHS品牌消费50(人民币)(931404)的ETF包括华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260818 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260818 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517880 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 0.39 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 华泰柏瑞基金 |
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