伯特利1.7亿元闲置募集资金理财到期获收益238万元_资讯

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2026-08-17 18:28:15

【财经网讯】8月18日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（证券代码：603596，以下简称"伯特利"）发布公告称，公司此前使用1.7亿元闲置募集资金购买的中信银行大额存单产品已到期赎回，获得投资收益238.00万元。

公告显示，该笔理财资金来源于公司募集资金，产品类型为保本固定收益型银行理财，委托方为中信银行股份有限公司芜湖分行营业部，投资期限自2025年8月15日至2026年8月15日，预期年化收益率1.40%。本次赎回本金17,000万元，到期收益238.00万元，不构成关联交易。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-到期日	投资金额(万元)	收益类型	资金来源	预期年化收益率	赎回金额(万元)	是否构成关联交易	到期收益(万元)
大额存单	中信银行股份有限公司芜湖分行营业部	银行理财	2025/8/15-2026/8/15	17,000	保本固定收益	募集资金	1.40%	17,000	否	238.00

据了解，伯特利分别于2025年7月30日和2026年6月29日召开董事会，先后审议通过使用最高额不超过13亿元和9亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限均不超过12个月，额度可循环滚动使用。

截至本公告日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的实际投入金额达18.5亿元，已收回本金11.3亿元，累计实现收益785.53万元。目前尚未收回的本金为7.2亿元，占当前9亿元理财额度的80%，剩余可用额度1.8亿元。

现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
大额存单	41,000	22,000	269.83	19,000
结构性存款	84,000	56,000	195.72	28,000
券商理财	60,000	35,000	319.98	25,000
合计	185,000	113,000	785.53	72,000
最近12个月内募集资金现金管理单日最高投入金额	130,000
目前已使用的募集资金现金管理额度	72,000
尚未使用募集资金现金管理额度	18,000
募集资金总现金管理额度	90,000

公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下进行的，旨在提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

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