上银慧丰利债券增聘周岳洋为基金经理,与楼昕宇共同管理,楼昕宇任期回报0.22%
创始人
2026-08-15 11:10:04

8月15日,上银慧丰利债券公告称,增聘周岳洋为基金经理,与楼昕宇共同管理该基金。变更日期为2026年8月14日。

周岳洋简历显示,周岳洋先生:中国国籍,硕士研究生学历。历任上银基金固收助理研究员、固收研究员、固收高级研究员、投资经理等职务。现任上银基金基金经理。

楼昕宇简历显示,楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

Hehson基金数据显示,上银慧丰利债券成立于2020年4月22日,成立规模为2.00亿元,截止2026年6月30日规模39.96亿元。管理费率0.25%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中国债券综合全价指数收益率。投资目标为:本基金主要投资于债券资产,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.17元。该基金成立以来分红6次,每份累计分红0.1458元。

业绩方面,上银慧丰利债券今年以来收益1.80%,近一年收益2.33%,成立以来收益17.92%。

从基金经理任期回报看,楼昕宇自2026年7月1日至今,管理的上银慧丰利债券产品,任期回报为0.22%,同类平均为-0.02%,行业排名4369/7816。

楼昕宇自2017年4月14日至今,管理的上银慧增利货币B产品,任期回报为25.31%,同类平均为22.50%,行业排名68/562。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2025H2)盈利金额62.38亿元,管理费3.74亿元。

楼昕宇自2020年2月27日至2021年3月8日,管理的上银慧永利中短期债券A产品,任期回报为0.96%,同类平均为2.37%,行业排名2340/2989。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2020H2)盈利金额408.33万元,管理费56.71万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
上银慧增利货币B货币式基金20170414 - 至今25.31%22.50%68/56262.38亿
(2017H1 - 2025H2)
3.74亿
(2017H1 - 2025H2)
上银慧永利中短期债券A债券型基金20200227 - 202103080.96%2.37%2340/2989408.33万
(2020H1 - 2020H2)
56.71万
(2020H1 - 2020H2)
上银慧嘉利债券债券型基金20260701 - 至今0.36%-0.02%2366/7816----
上银聚合益一年定开债券发起式债券型基金20230414 - 至今14.41%10.74%585/49457.73亿
(2023H1 - 2025H2)
5833.14万
(2023H1 - 2025H2)
上银聚永益一年定开债券债券型基金20210615 - 至今21.72%16.86%554/35509.96亿
(2021H2 - 2025H2)
8023.86万
(2021H2 - 2025H2)
上银慧佳盈债券债券型基金20180517 - 至今33.20%36.72%827/156917.70亿
(2018H1 - 2025H2)
1.08亿
(2018H1 - 2025H2)
上银聚德益一年定开债券债券型基金20231201 - 至今10.76%9.72%1259/54566.52亿
(2024H1 - 2025H2)
5410.84万
(2024H1 - 2025H2)
上银慧鼎利债券A债券型基金20210728 - 202312016.06%5.28%2185/37144871.92万
(2021H2 - 2023H1)
513.29万
(2021H2 - 2023H1)
上银慧祥利债券A债券型基金20190124 - 202011193.53%8.83%1934/2199683.13万
(2019H1 - 2020H1)
89.13万
(2019H1 - 2020H1)
上银慧丰利债券债券型基金20260701 - 至今0.22%-0.02%4369/7816----
上银慧添利债券债券型基金20160316 - 2018110211.92%5.36%52/9125.79亿
(2016H1 - 2018H1)
4031.04万
(2016H1 - 2018H1)
上银慧盈利货币B货币式基金20160517 - 至今27.48%25.30%86/4069.80亿
(2016H1 - 2025H2)
1.21亿
(2016H1 - 2025H2)
上银聚顺益一年定开债券发起式债券型基金20220530 - 202407029.81%5.62%238/43408422.33万
(2022H1 - 2024H1)
633.39万
(2022H1 - 2024H1)
上银慧财宝货币A货币式基金20150513 - 至今29.04%28.84%179/31848.44亿
(2015H2 - 2025H2)
4.18亿
(2015H2 - 2025H2)
上银聚泽益债券A债券型基金20240205 - 202505063.48%5.41%4207/57386771.65万
(2024H1 - 2024H2)
516.18万
(2024H1 - 2024H2)
上银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型基金20230329 - 202501133.28%-10.78%1215/70161323.25万
(2023H1 - 2024H2)
114.07万
(2023H1 - 2024H2)

综合来看,楼昕宇管理的16只产品,任职期总盈利金额170.57亿元,任期内管理费合计12.73亿元。

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