8月15日,上银慧丰利债券公告称,增聘周岳洋为基金经理,与楼昕宇共同管理该基金。变更日期为2026年8月14日。
周岳洋简历显示,周岳洋先生:中国国籍,硕士研究生学历。历任上银基金固收助理研究员、固收研究员、固收高级研究员、投资经理等职务。现任上银基金基金经理。
楼昕宇简历显示,楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。现任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理、上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,上银慧丰利债券成立于2020年4月22日,成立规模为2.00亿元,截止2026年6月30日规模39.96亿元。管理费率0.25%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中国债券综合全价指数收益率。投资目标为:本基金主要投资于债券资产,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.17元。该基金成立以来分红6次,每份累计分红0.1458元。
业绩方面,上银慧丰利债券今年以来收益1.80%,近一年收益2.33%,成立以来收益17.92%。
从基金经理任期回报看,楼昕宇自2026年7月1日至今,管理的上银慧丰利债券产品,任期回报为0.22%,同类平均为-0.02%,行业排名4369/7816。
楼昕宇自2017年4月14日至今,管理的上银慧增利货币B产品,任期回报为25.31%,同类平均为22.50%,行业排名68/562。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2025H2)盈利金额62.38亿元,管理费3.74亿元。
楼昕宇自2020年2月27日至2021年3月8日,管理的上银慧永利中短期债券A产品,任期回报为0.96%,同类平均为2.37%,行业排名2340/2989。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2020H2)盈利金额408.33万元,管理费56.71万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧增利货币B | 货币式基金 | 20170414 - 至今 | 25.31% | 22.50% | 68/562 | 62.38亿 (2017H1 - 2025H2) | 3.74亿 (2017H1 - 2025H2) |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型基金 | 20200227 - 20210308 | 0.96% | 2.37% | 2340/2989 | 408.33万 (2020H1 - 2020H2) | 56.71万 (2020H1 - 2020H2) |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型基金 | 20260701 - 至今 | 0.36% | -0.02% | 2366/7816 | -- | -- |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20230414 - 至今 | 14.41% | 10.74% | 585/4945 | 7.73亿 (2023H1 - 2025H2) | 5833.14万 (2023H1 - 2025H2) |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型基金 | 20210615 - 至今 | 21.72% | 16.86% | 554/3550 | 9.96亿 (2021H2 - 2025H2) | 8023.86万 (2021H2 - 2025H2) |
| 上银慧佳盈债券 | 债券型基金 | 20180517 - 至今 | 33.20% | 36.72% | 827/1569 | 17.70亿 (2018H1 - 2025H2) | 1.08亿 (2018H1 - 2025H2) |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型基金 | 20231201 - 至今 | 10.76% | 9.72% | 1259/5456 | 6.52亿 (2024H1 - 2025H2) | 5410.84万 (2024H1 - 2025H2) |
| 上银慧鼎利债券A | 债券型基金 | 20210728 - 20231201 | 6.06% | 5.28% | 2185/3714 | 4871.92万 (2021H2 - 2023H1) | 513.29万 (2021H2 - 2023H1) |
| 上银慧祥利债券A | 债券型基金 | 20190124 - 20201119 | 3.53% | 8.83% | 1934/2199 | 683.13万 (2019H1 - 2020H1) | 89.13万 (2019H1 - 2020H1) |
| 上银慧丰利债券 | 债券型基金 | 20260701 - 至今 | 0.22% | -0.02% | 4369/7816 | -- | -- |
| 上银慧添利债券 | 债券型基金 | 20160316 - 20181102 | 11.92% | 5.36% | 52/912 | 5.79亿 (2016H1 - 2018H1) | 4031.04万 (2016H1 - 2018H1) |
| 上银慧盈利货币B | 货币式基金 | 20160517 - 至今 | 27.48% | 25.30% | 86/406 | 9.80亿 (2016H1 - 2025H2) | 1.21亿 (2016H1 - 2025H2) |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20220530 - 20240702 | 9.81% | 5.62% | 238/4340 | 8422.33万 (2022H1 - 2024H1) | 633.39万 (2022H1 - 2024H1) |
| 上银慧财宝货币A | 货币式基金 | 20150513 - 至今 | 29.04% | 28.84% | 179/318 | 48.44亿 (2015H2 - 2025H2) | 4.18亿 (2015H2 - 2025H2) |
| 上银聚泽益债券A | 债券型基金 | 20240205 - 20250506 | 3.48% | 5.41% | 4207/5738 | 6771.65万 (2024H1 - 2024H2) | 516.18万 (2024H1 - 2024H2) |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型基金 | 20230329 - 20250113 | 3.28% | -10.78% | 1215/7016 | 1323.25万 (2023H1 - 2024H2) | 114.07万 (2023H1 - 2024H2) |
综合来看,楼昕宇管理的16只产品,任职期总盈利金额170.57亿元,任期内管理费合计12.73亿元。
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