数据显示,8月12日,黄金股ETF永赢(517520)遭净赎回5.26亿元,位居当日股票ETF净流出排名6/1291。最新规模166.5亿元,前一日规模169.34亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.11%。
近5日,黄金股ETF永赢(517520)获净申购14.9亿元,位居股票ETF净流入排名第1/1291。近10日,黄金股ETF永赢(517520)获净申购24.59亿元,位居股票ETF净流入排名第2/1291。近20日,黄金股ETF永赢(517520)获净申购41.8亿元,位居股票ETF净流入排名第11/1291。
黄金股ETF永赢(517520)成立于2023年10月24日,基金全称为永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为黄金股ETF永赢。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。黄金股ETF永赢(517520)跟踪标的指数为SSH黄金股票(931238)。
规模方面,截止8月12日,黄金股ETF永赢(517520)最新份额为79.92亿份,最新规模为166.5亿元。回顾2025年12月31日,黄金股ETF永赢(517520)份额为61.18亿份,规模为125.5亿元。即该基金今年以来份额增加30.63%,规模增加32.67%。
流动性方面,截止8月12日,黄金股ETF永赢(517520)近20个交易日累计成交金额172.16亿元,日均成交金额8.61亿元;今年以来,147个交易日,累计成交金额980.14亿元,日均成交金额6.67亿元。
黄金股ETF永赢(517520)现任基金经理为刘庭宇。刘庭宇自2023年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益108.32%。
最新定期报告显示,永赢基金(517520)重仓股包括紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、山东黄金、山金国际、湖南黄金、招金矿业、紫金矿业、铜陵有色、中国黄金国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.84% | 3231.80万 | 8.12亿 |
| 600489 | 中金黄金 | 8.89% | 3690.50万 | 6.66亿 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.42% | 2113.36万 | 5.56亿 |
| 600547 | 山东黄金 | 7.07% | 2294.72万 | 5.30亿 |
| 000975 | 山金国际 | 4.80% | 2113.63万 | 3.59亿 |
| 002155 | 湖南黄金 | 4.42% | 1388.50万 | 3.31亿 |
| 01818 | 招金矿业 | 4.17% | 2196.10万 | 3.13亿 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3.73% | 1175.21万 | 2.80亿 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.50% | 4123.65万 | 2.62亿 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 2.93% | 206.30万 | 2.19亿 |
跟踪SSH黄金股票(931238)的ETF包括黄金股ETF永赢(517520)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、黄金股ETF工银(159315)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260812 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260812 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517520 | 黄金股ETF永赢 | 166.50 | 8.26 | -5.26 | 14.90 | 49.10 | 永赢基金 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 55.32 | 2.17 | -0.29 | 4.92 | 5.86 | 华夏基金 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 16.30 | 0.94 | 0.02 | -1.06 | 0.95 | 国泰基金 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 6.59 | 0.56 | -0.02 | 0.89 | 0.42 | 华安基金 |
| 159315 | 黄金股ETF工银 | 3.27 | 0.25 | 0.01 | 0.17 | -0.10 | 工银瑞信基金 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 2.03 | 0.15 | -0.02 | 0.07 | -0.03 | 平安基金 |
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