数据显示,8月11日,汇添富中证电池主题ETF(159796)获净申购3461.16万元,位居当日股票ETF净流入排名49/1289。最新规模61.04亿元,前一日规模60.2亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.57%。
近5日,汇添富中证电池主题ETF(159796)遭净赎回2106.53万元,位居股票ETF净流出排名第300/1289。近10日,汇添富中证电池主题ETF(159796)获净申购2303.31万元,位居股票ETF净流入排名第143/1289。近20日,汇添富中证电池主题ETF(159796)获净申购3.15亿元,位居股票ETF净流入排名第97/1289。
汇添富中证电池主题ETF(159796)成立于2022年3月3日,基金全称为汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证电池主题ETF(159796)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止8月11日,汇添富中证电池主题ETF(159796)最新份额为68.91亿份,最新规模为61.04亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证电池主题ETF(159796)份额为95.72亿份,规模为93.91亿元。即该基金今年以来份额减少28.01%,规模减少35.00%。
流动性方面,截止8月11日,汇添富中证电池主题ETF(159796)近20个交易日累计成交金额57.21亿元,日均成交金额2.86亿元;今年以来,146个交易日,累计成交金额519.37亿元,日均成交金额3.56亿元。
汇添富中证电池主题ETF(159796)现任基金经理为董瑾。董瑾自2022年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.43%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159796)重仓股包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、天赐材料、多氟多、天华新能、德业股份、新宙邦、德福科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 10.20% | 458.46万 | 7.29亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.40% | 171.08万 | 6.72亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.82% | 639.51万 | 4.16亿 |
| 002050 | 三花智控 | 5.77% | 940.41万 | 4.12亿 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.28% | 595.12万 | 3.06亿 |
| 002407 | 多氟多 | 3.45% | 490.78万 | 2.47亿 |
| 300390 | 天华新能 | 3.19% | 244.17万 | 2.28亿 |
| 605117 | 德业股份 | 3.18% | 214.05万 | 2.27亿 |
| 300037 | 新宙邦 | 2.88% | 221.84万 | 2.06亿 |
| 301511 | 德福科技 | 2.66% | 132.42万 | 1.90亿 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、南方中证电池主题ETF(159147)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260811 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260811 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 61.04 | 2.83 | 0.35 | -0.21 | 2.73 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 35.33 | 1.11 | -0.05 | -0.54 | -1.43 | 招商基金 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF | 18.46 | 0.39 | 0.05 | 0.17 | 0.15 | 南方基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 17.95 | 0.78 | 0.06 | -0.32 | -1.66 | 富国基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 7.54 | 0.27 | -0.06 | -0.01 | -0.36 | 嘉实基金 |
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 5.14 | 0.27 | -0.01 | -0.06 | 0.04 | 大成基金 |
| 159175 | 易方达中证电池主题ETF | 4.82 | 0.31 | 0.0000 | -0.08 | 0.07 | 易方达基金 |
| 512460 | 华夏中证电池主题ETF | 2.60 | 0.17 | -0.02 | -0.08 | 0.01 | 华夏基金 |
| 159077 | 鑫元中证电池主题ETF | 2.08 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 鑫元基金 |
| 159160 | 电池ETF东财 | 2.03 | 0.24 | 0.0000 | -0.09 | 0.05 | 东财基金 |
| 560910 | 华泰柏瑞中证电池主题ETF | 1.59 | 0.12 | -0.02 | -0.05 | 0.01 | 华泰柏瑞基金 |
| 560410 | 鹏华中证电池主题ETF | 0.59 | 0.03 | 0.0000 | 0.01 | 0.03 | 鹏华基金 |
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