科博达拟以1.32亿元募集资金置换预先投入自筹资金
【财经网讯】7月23日，科博达技术股份有限公司（证券代码：603786，证券简称：科博达）发布公告称，公司拟使用募集资金13,220.52万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次置换行为符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，有助于优化公司资金结构，提高募集资金使用效率。
募集资金基本情况
根据公告，科博达本次向不特定对象发行可转换公司债券14,907,400张，每张面值100元，募集资金总额149,074.00万元，扣除发行费用不含税金额1,007.49万元后，实际募集资金净额为148,066.51万元。上述募集资金已于2026年7月9日存入公司募集资金专项账户，并经众华会计师事务所审验。公司已会同保荐机构及商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，确保募集资金规范使用。
募投项目概况
本次募集资金将投向五大项目，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟投入募集资金金额 | 扣除发行费用后募集资金拟投资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科博达智能科技(安徽)有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目 | 45,725.91 | 38,691.00 | 38,691.00 |
| 2 | 科博达(安徽)汽车电子有限公司基地建设(二期)及汽车电子产品产能扩建项目 | 38,089.55 | 29,990.00 | 29,990.00 |
| 3 | 浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目 | 42,852.28 | 34,430.00 | 34,430.00 |
| 4 | 科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目 | 18,484.80 | 10,963.00 | 10,963.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 33,992.51 |
| 合计 | 180,152.53 | 149,074.00 | 148,066.51 |
自筹资金预先投入情况
为保障募投项目顺利推进，公司在募集资金到位前已以自筹资金预先投入。截至2026年7月9日，具体投入情况如下：
募投项目预先投入
| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟金额 | 自筹资金预先使用金额 | 实际拟使用募集资金置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科博达智能科技(安徽)有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目 | 38,691.00 | 4,707.19 | 4,707.19 |
| 2 | 科博达(安徽)汽车电子有限公司基地建设(二期)及汽车电子产品产能扩建项目 | 29,990.00 | 1,362.58 | 1,362.58 |
| 3 | 浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目 | 34,430.00 | 5,734.73 | 5,734.73 |
| 4 | 科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目 | 10,963.00 | 1,234.92 | 1,234.92 |
| 合计 | 114,074.00 | 13,039.42 | 13,039.42 |
发行费用预先支付
公司本次发行费用合计1,007.49万元（不含税），截至2026年7月9日，已使用自筹资金支付181.10万元，拟全额置换。具体明细如下：
| 序号 | 项目 | 发行费用总额 | 自筹资金预先支付金额 | 募集资金拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承销、保荐费用 | 740.00 | - | - |
| 2 | 审计、验资费用 | 95.00 | 45.00 | 45.00 |
| 3 | 律师费用 | 94.14 | 94.14 | 94.14 |
| 4 | 评级费用 | 33.02 | 33.02 | 33.02 |
| 5 | 发行信息披露费用 | 27.36 | - | - |
| 6 | 发行上市手续费等费用 | 17.98 | 8.94 | 8.94 |
| 合计 | 1,007.49 | 181.10 | 181.10 |
审议程序及监管意见
科博达于2026年7月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了本次置换议案，无需提交股东大会审议。公告显示，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关监管规定。
众华会计师事务所出具鉴证报告，认为公司专项说明如实反映了预先投入及置换情况；保荐机构中国国际金融股份有限公司亦发表意见，认为本次置换事项履行了必要审批程序，不存在变相改变募集资金用途的情况，对公司本次置换事项无异议。
本次募集资金置换将有效降低公司财务费用，提升资金使用效率，为公司后续产能扩建及技术研发项目的顺利实施提供有力保障。
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