【财经网讯】7月11日，格尔软件股份有限公司（证券代码：603232 证券简称：格尔软件）发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司本次以3500万元闲置募集资金购买了中信证券股份有限公司的“安泰保盈系列1818期收益凭证”，旨在提高资金使用效率，增加存储收益。

公告显示，该笔投资的资金来源为公司部分闲置的募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1328号）核准，公司曾非公开发行人民币A股股票20,901,134股，每股发行价30.85元，募集资金总额644,799,983.90元，扣除发行费用后净额为635,955,867.32元。

公司于2024年12月对2020年非公开发行募集资金投资项目进行了结项处理，并将节余募集资金20,537.30万元用于投资建设“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”，9,670.45万元用于永久性补充流动资金。公司表示，本次委托理财使用资金不会影响募投项目实施。

本次投资行为是在公司既定的现金管理额度内进行的。格尔软件于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会决议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。

回顾最近12个月，格尔软件在募集资金现金管理方面保持活跃。据公告披露，公司累计进行了12笔现金管理操作，主要投向收益凭证和结构性存款，实际投入总金额达57000万元，已全部收回本金，累计实现实际收益217.36万元。其中，单日最高投入金额为18,500万元，占最近一年净资产的13.92%。

在风险控制方面，格尔软件表示将采取多项措施防范投资风险，包括财务部门跟踪产品投向和进展、审计部门每季度全面检查、独立董事监督检查等。尽管本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、有保本约定的理财产品，但公司仍提示，金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。

公司最近一期财务数据显示，截至2026年3月31日，格尔软件资产总额为1,595,505,039.85元，负债总额为295,239,667.90元，资产负债率为18.50%。公司表示，在确保不影响正常运营和募集资金投资计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构中国银河证券股份有限公司对本次现金管理事项发表了无异议的核查意见，认为该事项符合相关法律法规，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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