7月8日,广发中证主要消费ETF(560680)收盘跌0.58%,成交额1199.20万元。
消费ETF广发(560680)成立于2022年10月19日,基金全称为广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF广发(560680)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止7月7日,消费ETF广发(560680)最新份额为3.31亿份,最新规模为2.29亿元。回顾2025年12月31日,消费ETF广发(560680)份额为3.55亿份,规模为3.08亿元。即该基金今年以来份额减少6.77%,规模减少25.50%。
流动性方面,截止7月8日,消费ETF广发(560680)近20个交易日累计成交金额2.49亿元,日均成交金额1243.53万元;今年以来,122个交易日,累计成交金额17.24亿元,日均成交金额1413.39万元。
消费ETF广发(560680)现任基金经理为李琛。李琛自2026年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.53%。
最新定期报告显示,消费ETF广发(560680)重仓股包括贵州茅台、伊利股份、五粮液、牧原股份、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.99% | 1.95万 | 2827.50万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.85% | 96.15万 | 2533.55万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.81% | 24.44万 | 2523.92万 |
| 002714 | 牧原股份 | 8.43% | 52.02万 | 2169.75万 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.57% | 101.64万 | 1689.26万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.70% | 14.00万 | 1465.43万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.17% | 9.29万 | 1329.03万 |
| 603288 | 海天味业 | 5.08% | 31.87万 | 1306.51万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.14% | 3.93万 | 807.12万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.04% | 15.71万 | 782.52万 |
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