工银北证50成份指数A净值下跌3.10%_资讯

工银北证50成份指数A净值下跌3.10%

创始人

2026-07-07 05:13:34

工银瑞信北证50成份指数证券投资基金（简称：工银北证50成份指数A，代码018112）公布7月6日最新净值，下跌3.10%。

工银北证50成份指数A成立于2023年4月27日，业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益39.30%，今年以来收益-11.99%，近一月收益-3.30%，近一年收益-10.67%，近三年收益47.94%。近一年，该基金排名同类4358/4805。

基金经理为赵栩。赵栩自2023年4月7日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益43.75%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
920185	贝特瑞	7.09%	1071971	3116.22万
920982	锦波生物	4.98%	145887	2189.03万
920522	纳科诺尔	3.75%	347769	1648.08万
920493	并行科技	3.68%	113563	1616.34万
920599	同力股份	3.60%	879481	1583.07万
920368	连城数控	3.44%	446504	1511.86万
920047	诺思兰德	3.35%	608591	1472.79万
920116	星图测控	3.11%	151929	1365.84万
920808	曙光数创	3.00%	190168	1315.96万
920077	吉林碳谷	2.84%	745181	1247.43万

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