数据显示,7月2日,广发深证100ETF(159576)遭净赎回256.2万元,位居当日股票ETF净流出排名174/1247。最新规模5819.01万元,前一日规模6324.37万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.05%。
近5日,广发深证100ETF(159576)获净申购8.59万元,位居股票ETF净流入排名第507/1247。近10日,广发深证100ETF(159576)获净申购7.76万元,位居股票ETF净流入排名第431/1247。近20日,广发深证100ETF(159576)获净申购9.68万元,位居股票ETF净流入排名第443/1247。
广发深证100ETF(159576)成立于2023年12月21日,基金全称为广发深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发深证100ETF(159576)跟踪标的指数为深证100(399330)。
规模方面,截止7月2日,广发深证100ETF(159576)最新份额为3450.96万份,最新规模为5819.01万元。回顾2025年12月31日,广发深证100ETF(159576)份额为4500.96万份,规模为6689.33万元。即该基金今年以来份额减少23.33%,规模减少13.01%。
流动性方面,截止7月2日,广发深证100ETF(159576)近20个交易日累计成交金额1.98亿元,日均成交金额988.05万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额8.59亿元,日均成交金额728.24万元。
广发深证100ETF(159576)现任基金经理为刘杰。刘杰自2023年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益70.64%。
最新定期报告显示,广发基金(159576)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、比亚迪、东方财富、立讯精密、阳光电源、五粮液、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 12.10% | 1.78万 | 714.22万 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.67% | 5880.00 | 334.81万 |
| 300502 | 新易盛 | 4.59% | 6120.00 | 271.02万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.33% | 3.35万 | 255.77万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.14% | 1.76万 | 185.24万 |
| 300059 | 东方财富 | 2.85% | 8.92万 | 168.50万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.71% | 3.25万 | 160.09万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.62% | 1.03万 | 154.68万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.19% | 1.25万 | 129.09万 |
| 002371 | 北方华创 | 2.03% | 2685.00 | 120.02万 |
跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、华宝深证100ETF(159716)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260702 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260702 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 37.57 | 4.00 | 0.47 | 0.05 | 0.01 | 易方达基金 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2.53 | 0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | 方正富邦基金 |
| 159212 | 南方深证100ETF | 1.17 | 0.28 | 0.0000 | -0.07 | -0.10 | 南方基金 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 0.80 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 永赢基金 |
| 159716 | 华宝深证100ETF | 0.68 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 华宝基金 |
| 159576 | 广发深证100ETF | 0.58 | 0.10 | -0.03 | 0.0009 | 0.0010 | 广发基金 |
| 159706 | 深证100ETF华安 | 0.48 | 0.06 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 华安基金 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 0.45 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | -0.0001 | 招商基金 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 0.28 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 富国基金 |
| 159216 | 大成深证100ETF | 0.15 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 大成基金 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 0.12 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 融通基金 |
| 159970 | 深100ETF工银 | 0.12 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 工银瑞信基金 |
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