国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C净值下跌4.30%
创始人
2026-07-03 06:19:01

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金（简称：国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C，代码023904）公布7月2日最新净值，下跌4.30%。

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C成立于2025年4月23日，业绩比较基准为上证科创板综合价格指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益82.30%，今年以来收益33.80%，近一月收益13.10%，近一年收益74.83%。近一年，该基金排名同类933/4806。

基金经理为钱瀚，殷瑞飞。钱瀚自2025年3月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益91.77%；殷瑞飞自2025年3月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益91.77%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）
688041海光信息4.81%43811921.17万
688256寒武纪3.84%7484735.68万
688981中芯国际3.17%64650608.03万
688111金山办公2.42%19849463.59万
688012中微公司2.32%14536445.35万
688002睿创微纳1.94%36688371.28万
688008澜起科技1.94%29683371.87万
688329艾隆科技1.85%147693354.02万
688396华润微1.52%65445291.49万
300750宁德时代1.47%7000281.19万

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