广发沪港深价值成长混合C净值下跌4.65%_资讯

广发沪港深价值成长混合C净值下跌4.65%

创始人

2026-07-03 05:40:59

广发沪港深价值成长混合型证券投资基金（简称：广发沪港深价值成长混合C，代码011638）公布7月2日最新净值，下跌4.65%。

广发沪港深价值成长混合C成立于2021年6月22日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数收益率×40%+中债新综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益34.66%，今年以来收益24.52%，近一月收益11.51%，近一年收益71.32%，近三年收益87.50%。近一年，该基金排名同类1611/8297。

基金经理为李耀柱。李耀柱自2021年5月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益41.98%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00857	中国石油股份	6.18%	3590000	3407.52万
600893	航发动力	5.72%	656300	3154.18万
00700	腾讯控股	5.58%	72000	3076.9万
09988	阿里巴巴-W	3.77%	197900	2079.36万
01801	信达生物	3.76%	276734	2074.47万
688072	拓荆科技	3.54%	52753	1951.86万
688627	精智达	2.87%	69552	1584.05万
00981	中芯国际	2.77%	342000	1530.98万
002126	银轮股份	2.52%	326900	1389.65万
603986	兆易创新	2.30%	53200	1266.69万

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