RQI发布第19(a)项通知，提示投资者其月度派息即便表面维持稳定，底层资金来源也可能发生变动，需核查派息资金实际构成，该类税务披露文件已连续多年发布，覆盖2024、2025、2026年。

2026年4月派息预计资金来源构成：净投资收益占比0.0000，长期资本收益占比0.0900，年初至今累计长期资本收益占比0.3600，全部派息资金预计来自已实现收益，而非当期投资收益，相关估算数据可能变动，不适用于税务申报。

RQI为投向房地产证券及其他收益类资产的多元化封闭式投资机构，其主动派息政策允许派息资金涵盖长期资本收益、短期资本收益、净投资收益及/或资本返还，该机制可保障定期派息，但不代表派息具备绝对安全性与可持续性。基金董事会有权修订、终止或暂停该派息政策，此举可能对基金份额市场价格造成不利影响。

后续投资者核查下一份第19条通知可按以下优先级确认派息来源：

• 优先关注净投资收益，该指标直接反映投资组合实际产生的现金流水平
• 其次核查资本收益，这类收益的实现取决于基金操作决策与市场行情
• 最后留意资本返还，若派息包含该部分，意味着当期派息总额已超出基金披露的收益与已实现收益总和

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