科恩与斯蒂尔斯总回报房地产基金股份有限公司（纽交所代码：RFI）披露2026年6月30日派发分配款项的来源信息，以及2026财年年初至今累计分配相关情况。该基金2011年12月起实施定向月度分配政策，董事会可随时修订、终止或暂停该政策，此举可能对基金份额市场价格造成不利影响。

核心分配数据：
1. 2026年6月每股分配总额0.08美元，其中净投资收益占78.13%、已实现净短期资本利得占21.87%，长期资本利得及资本返还占比均为0。
2. 截至2026年6月30日年初至今累计每股分配0.48美元，其中净投资收益占32.13%、已实现净短期资本利得占3.65%、资本返还占64.22%，长期资本利得占比为0。

业绩相关数据（基于每股资产净值计算）：
1. 2026年1月1日至5月31日累计总回报10.28%，同期累计分配率4.06%。
2. 截至2026年5月31日的五年期平均年化总回报4.16%，当前年化分配率8.13%。

相关提示：

• 本次披露的分配金额及来源仅为预估，后续可能变动，不可用于税务申报，最终税务属性将在年度1099-DIV表格中列明。
• 分配款项可能包含长期资本利得、短期资本利得、净投资收益及/或资本返还，资本返还不属于应税项目，会抵减股东所持份额的计税基础，分配金额可能随投资组合及市场环境变化波动。
• 基金份额市场价格由公开市场供需决定，资产净值维度业绩不代表股东个人投资价值。

译文内容由第三方软件翻译。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。