科恩&斯蒂尔斯房地产投资信托基金及优先股收益基金（纽交所代码：RNP）于2026年6月29日披露2026年6月30日派发分配的来源明细，以及2026财年截至当日的累计分配相关情况。该基金自2017年12月起执行经美国证券交易委员会豁免许可的管理分配政策，可灵活按月分配长期资本收益，董事会有权随时修订、终止或暂停该政策，此举可能对基金份额市价造成不利影响。

本次披露核心数据如下：

• 2026年6月每股分配总计0.1360美元，来源构成：净投资收益占45.15%、已实现短期净资本收益占8.16%、已实现长期净资本收益占46.69%、资本返还占0%
• 2026年年初至6月30日累计每股分配0.8160美元，来源构成：净投资收益占56.86%、已实现短期净资本收益占6.09%、已实现长期净资本收益占36.54%、资本返还占0.51%
• 截至2026年5月31日，基金NAV口径年初至今累计总回报9.72%，累计分配率3.72%；五年期平均年化总回报4.96%，当前年化分配率7.45%

本次披露的分配金额及来源均为预估，后续可能随基金剩余时段投资运作、税务监管要求调整，不可用于税务申报，最终税务属性将在自然年结束后通过1099-DIV表格告知股东。基金月度分配可能包含多类收益及资本返还，分配金额会受投资组合、市场状况变动影响出现波动。

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