国联中证港股通综合指数增强A净值下跌1.37%
创始人
2026-06-26 07:17:16
国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金（简称：国联中证港股通综合指数增强A，代码025426）公布6月25日最新净值，下跌1.37%。
国联中证港股通综合指数增强A成立于2025年11月5日，业绩比较基准为中证港股通综合指数(经汇率估值调整)收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-10.23%，今年以来收益-9.78%，近一月收益-6.35%。
基金经理为梁勤之，陈薪羽，王喆。梁勤之自2025年9月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-8.98%；陈薪羽自2025年9月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-8.98%；王喆自2025年12月9日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-9.3%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.20% | 27300 | 1166.66万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.08% | 109600 | 1151.58万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.59% | 98000 | 1088.54万 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.46% | 183000 | 819.21万 |
| 00388 | 香港交易所 | 4.76% | 17600 | 603.88万 |
| 00941 | 中国移动 | 4.30% | 78000 | 545.11万 |
| 03988 | 中国银行 | 4.23% | 1221000 | 535.81万 |
| 02318 | 中国平安 | 3.93% | 95000 | 498.67万 |
| 00939 | 建设银行 | 3.42% | 585000 | 433.37万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.36% | 704000 | 426.42万 |
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