易方达国证价值100ETF联接发起式A净值下跌0.71%_资讯

创始人

2026-06-26 07:16:13

易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：易方达国证价值100ETF联接发起式A，代码025497）公布6月25日最新净值，下跌0.71%。

易方达国证价值100ETF联接发起式A成立于2025年9月23日，业绩比较基准为国证价值100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益1.37%，今年以来收益-4.12%，近一月收益-6.62%。

基金经理为李树建。李树建自2025年9月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益2.1%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
002705	新宝股份	0.00%	400	5940

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