工银沪港深股票A净值下跌1.05%_资讯

工银沪港深股票A净值下跌1.05%

创始人

2026-06-26 05:30:09

工银瑞信沪港深股票型证券投资基金（简称：工银沪港深股票A，代码002387）公布6月25日最新净值，下跌1.05%。

工银沪港深股票A成立于2016年4月20日，业绩比较基准为80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益-6.05%，今年以来收益-18.22%，近一月收益-7.34%，近一年收益-17.38%，近三年收益4.78%。近一年，该基金排名同类4552/4765。

基金经理为胡志利，张玮升。胡志利自2022年1月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-27.88%；张玮升自2023年9月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益3.89%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00700	腾讯控股	9.48%	137352	5869.71万
02318	中国平安	6.93%	817081	4288.97万
00981	中芯国际	5.15%	712032	3187.45万
01530	三生制药	5.11%	1584000	3166.41万
09988	阿里巴巴-W	5.05%	297399	3124.8万
00005	汇丰控股	3.95%	219929	2442.86万
01024	快手-W	3.64%	566455	2256.68万
03690	美团-W	3.28%	277535	2032.69万
01787	山东黄金	3.23%	699715	1998.01万
09992	泡泡玛特	3.12%	152600	1934.84万

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