工银沪港深股票A净值下跌1.05%
创始人
2026-06-26 05:30:09
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金（简称：工银沪港深股票A，代码002387）公布6月25日最新净值，下跌1.05%。
工银沪港深股票A成立于2016年4月20日，业绩比较基准为80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益-6.05%，今年以来收益-18.22%，近一月收益-7.34%，近一年收益-17.38%，近三年收益4.78%。近一年，该基金排名同类4552/4765。
基金经理为胡志利，张玮升。胡志利自2022年1月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-27.88%；张玮升自2023年9月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益3.89%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.48% | 137352 | 5869.71万 |
| 02318 | 中国平安 | 6.93% | 817081 | 4288.97万 |
| 00981 | 中芯国际 | 5.15% | 712032 | 3187.45万 |
| 01530 | 三生制药 | 5.11% | 1584000 | 3166.41万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.05% | 297399 | 3124.8万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3.95% | 219929 | 2442.86万 |
| 01024 | 快手-W | 3.64% | 566455 | 2256.68万 |
| 03690 | 美团-W | 3.28% | 277535 | 2032.69万 |
| 01787 | 山东黄金 | 3.23% | 699715 | 1998.01万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3.12% | 152600 | 1934.84万 |
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