恒生前海恒源天利债A净值上涨1.30%_资讯

恒生前海恒源天利债A净值上涨1.30%

创始人

2026-06-23 06:22:53

恒生前海恒源天利债券型证券投资基金（简称：恒生前海恒源天利债A，代码013204）公布6月22日最新净值，上涨1.30%。

恒生前海恒源天利债A成立于2021年8月18日，业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益25.87%，今年以来收益3.30%，近一月收益1.09%，近一年收益15.51%，近三年收益25.22%。近一年，该基金排名同类232/6569。

基金经理为钟恩庚，胡启聪。钟恩庚自2025年3月12日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益16.92%；胡启聪自2025年5月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益16.83%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
688331	荣昌生物	0.27%	84752	1091.35万
688498	源杰科技	0.26%	10542	1059.93万
688525	佰维存储	0.25%	47683	1010.83万
688048	长光华芯	0.25%	49608	1021.92万
603929	亚翔集成	0.25%	55500	998.45万
688097	博众精工	0.24%	183286	968.12万
601868	中国能建	0.23%	3175500	920.9万
000895	双汇发展	0.23%	325600	924.7万
601939	建设银行	0.23%	963400	929.68万
601398	工商银行	0.23%	1220900	932.77万

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