数据显示,6月18日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)遭净赎回92.44万元,位居当日跨境ETF净流出排名47/238。最新规模3.42亿元,前一日规模3.52亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.26%。
近5日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)遭净赎回954.86万元,位居跨境ETF净流出排名第67/238。近10日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)遭净赎回954.86万元,位居跨境ETF净流出排名第85/238。近20日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)遭净赎回2303.41万元,位居跨境ETF净流出排名第103/238。
天弘中证港股通央企红利ETF(159281)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额954.86万元。
天弘中证港股通央企红利ETF(159281)成立于2025年8月20日,基金全称为天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证港股通央企红利ETF(159281)跟踪标的指数为港股通央企红利(931233)。
规模方面,截止6月18日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)最新份额为3.7亿份,最新规模为3.42亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)份额为3.54亿份,规模为3.5亿元。即该基金今年以来份额增加4.52%,规模减少2.36%。
流动性方面,截止6月18日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)近20个交易日累计成交金额7.86亿元,日均成交金额3928.52万元;今年以来,109个交易日,累计成交金额61亿元,日均成交金额5596.41万元。
天弘中证港股通央企红利ETF(159281)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2025年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.81%。
最新定期报告显示,天弘基金(159281)重仓股包括中远海控、中国海洋石油、中国神华、中煤能源、中国石油股份、中远海能、中国船舶租赁、中信国际电讯、中信银行、建设银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01919 | 中远海控 | 4.34% | 132.65万 | 1745.14万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.28% | 53.40万 | 1320.19万 |
| 01088 | 中国神华 | 3.10% | 30.65万 | 1248.12万 |
| 01898 | 中煤能源 | 3.06% | 105.50万 | 1229.60万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.96% | 125.40万 | 1190.26万 |
| 01138 | 中远海能 | 2.87% | 73.00万 | 1155.68万 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 2.62% | 517.00万 | 1054.48万 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 2.54% | 426.30万 | 1020.05万 |
| 00998 | 中信银行 | 2.47% | 142.50万 | 993.98万 |
| 00939 | 建设银行 | 2.41% | 130.90万 | 969.70万 |
跟踪港股通央企红利(931233)的ETF包括华夏中证港股通央企红利ETF(513910)、港股央企红利ETF永赢(159266)、天弘中证港股通央企红利ETF(159281)、万家中证港股通央企红利ETF(159333),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260618 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260618 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 33.53 | 2.08 | -1.09 | -1.42 | -5.76 | 华夏基金 |
| 159266 | 港股央企红利ETF永赢 | 3.78 | 0.14 | 0.0000 | -0.09 | -0.28 | 永赢基金 |
| 159281 | 天弘中证港股通央企红利ETF | 3.42 | 0.39 | -0.01 | -0.10 | -0.23 | 天弘基金 |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 3.28 | 0.09 | 0.0000 | -0.04 | -0.48 | 万家基金 |
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