数据显示,6月18日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回113.55万元,位居当日股票ETF净流出排名506/1234。最新规模4.26亿元,前一日规模4.35亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.26%。
近5日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回228.27万元,位居股票ETF净流出排名第601/1234。近10日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回574.18万元,位居股票ETF净流出排名第510/1234。近20日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)遭净赎回452.31万元,位居股票ETF净流出排名第627/1234。
融通中证诚通央企红利ETF(159336)成立于2025年1月22日,基金全称为融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为融通中证诚通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。融通中证诚通央企红利ETF(159336)跟踪标的指数为诚通央企红利(931132)。
规模方面,截止6月18日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)最新份额为3.77亿份,最新规模为4.26亿元。回顾2025年12月31日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)份额为6.07亿份,规模为6.83亿元。即该基金今年以来份额减少37.90%,规模减少37.65%。
流动性方面,截止6月18日,融通中证诚通央企红利ETF(159336)近20个交易日累计成交金额1.15亿元,日均成交金额572.92万元;今年以来,109个交易日,累计成交金额13.98亿元,日均成交金额1283万元。
融通中证诚通央企红利ETF(159336)现任基金经理为蔡志伟、吕寒。蔡志伟自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.98%;吕寒自2025年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.15%。
最新定期报告显示,融通基金(159336)重仓股包括中国海油、中远海能、招商轮船、中远海特、中国石油、中远海控、中国神华、中国外运、中煤能源、中国移动,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 4.31% | 59.20万 | 2368.00万 |
| 600026 | 中远海能 | 4.12% | 103.00万 | 2266.00万 |
| 601872 | 招商轮船 | 3.51% | 118.11万 | 1932.28万 |
| 600428 | 中远海特 | 3.03% | 185.60万 | 1668.58万 |
| 601857 | 中国石油 | 2.99% | 134.84万 | 1643.70万 |
| 601919 | 中远海控 | 2.96% | 108.24万 | 1624.68万 |
| 601088 | 中国神华 | 2.89% | 34.00万 | 1589.50万 |
| 601598 | 中国外运 | 2.77% | 247.21万 | 1522.81万 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.69% | 86.04万 | 1479.89万 |
| 600941 | 中国移动 | 2.58% | 15.10万 | 1416.23万 |
跟踪诚通央企红利(931132)的ETF包括融通中证诚通央企红利ETF(159336),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260618 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260618 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 4.26 | 0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | 融通基金 |
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