海天股份拟以2811.62万元募集资金置换预先投入自筹资金
【市场资讯】6月18日，海天水务集团股份公司（证券代码：603759，证券简称：海天股份）发布公告称，公司拟使用募集资金2811.62万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。此次置换距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关监管要求。
募集资金基本情况
公告显示，海天股份向不特定对象发行可转换公司债券（简称"海天转债"）已获得中国证监会注册批复。海天转债期限为6年，每张面值100元，发行数量801,000手（8,010,000张），募集资金总额8.01亿元。扣除不含税发行费用758.68万元后，实际募集资金净额为7.9341亿元，已于2026年2月11日全部到账。
募投项目资金调整情况
根据实际募集资金净额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了相应调整：
| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 调整前拟使用募集资金投资额（万元） | 调整后拟使用募集资金投资额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程 | 22,049.70 | 20,420.00 | 20,200.00 |
| 2 | 资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目 | 27,425.55 | 25,380.00 | 25,150.00 |
| 3 | 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目 | 11,010.39 | 10,300.00 | 10,300.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,691.32 |
| 合计 | 84,485.64 | 80,100.00 | 79,341.32 |
公司表示，若实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，将通过自筹资金解决；若募集资金到位时间与资金需求时间不一致，公司将以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
自筹资金预先投入情况
截至2026年5月13日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及已支付部分发行费用合计2980.59万元，本次拟置换金额为2811.62万元，具体情况如下：
| 项目名称 | 自筹资金已投入金额（元） | 拟以募集资金置换已投入自筹资金的金额（元） |
|---|---|---|
| 简阳海天数智化供水及综合效能提升工程 | 149,601.30 | 130,100.15 |
| 夹江县城市生活污水处理厂扩建项目 | 27,620,396.19 | 25,950,244.51 |
| 发行费用 | 2,035,896.23 | 2,035,896.23 |
| 合计 | 29,805,893.72 | 28,116,240.89 |
以上事项已经信永中和会计师事务所出具专项审核报告。
审议程序及各方意见
公司第五届董事会第七次会议已审议通过本次置换事项，独立董事发表了同意意见，认为本次置换不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
审计委员会和保荐机构中信建投证券均对本次置换事项无异议，认为符合相关法律法规规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
信永中和会计师事务所出具的鉴证报告认为，公司管理层编制的专项说明符合相关规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。