中欧价值品质混合发起C净值下跌0.54%_资讯

中欧价值品质混合发起C净值下跌0.54%

创始人

2026-06-18 06:47:14

中欧价值品质混合型发起式证券投资基金（简称：中欧价值品质混合发起C，代码021756）公布6月17日最新净值，下跌0.54%。

中欧价值品质混合发起C成立于2024年11月5日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益27.23%，今年以来收益-5.50%，近一月收益-6.89%，近一年收益27.66%。近一年，该基金排名同类3904/8242。

基金经理为罗佳明。罗佳明自2024年10月9日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益27.92%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600389	江山股份	9.48%	154015	447.11万
00700	腾讯控股	9.06%	10000	427.35万
300750	宁德时代	8.01%	9400	377.6万
601899	紫金矿业	7.77%	112000	366.46万
01519	极兔速递-W	7.57%	400000	357.06万
002475	立讯精密	7.31%	70000	344.82万
00883	中国海洋石油	6.82%	130000	321.39万
01347	华虹半导体	6.69%	46000	315.38万
02419	德康农牧	6.32%	52000	298.21万
600519	贵州茅台	4.92%	1600	232万

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