国投瑞银港股通价值发现混合A净值下跌1.08%_资讯

国投瑞银港股通价值发现混合A净值下跌1.08%

创始人

2026-06-18 05:36:20

国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（简称：国投瑞银港股通价值发现混合A，代码007110）公布6月17日最新净值，下跌1.08%。

国投瑞银港股通价值发现混合A成立于2020年3月12日，业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-7.53%，今年以来收益-16.80%，近一月收益-6.63%，近一年收益-15.37%，近三年收益-0.94%。近一年，该基金排名同类8012/8242。

基金经理为刘扬。刘扬自2020年1月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-6.52%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00941	中国移动	9.80%	705190	4928.26万
00700	腾讯控股	9.36%	110069	4703.77万
00728	中国电信	8.54%	10068156	4293.71万
03968	招商银行	6.62%	764223	3325.27万
01801	信达生物	5.98%	401000	3005.99万
03606	福耀玻璃	5.18%	502595	2602.69万
00867	康哲药业	4.57%	1946000	2298.98万
09988	阿里巴巴-W	4.27%	204200	2145.55万
02318	中国平安	4.15%	397331	2085.65万
03347	泰格医药	3.62%	497700	1821.06万

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