万家多元价值混合发起式A净值下跌1.67%
创始人
2026-06-17 06:58:43
万家多元价值混合型发起式证券投资基金（简称：万家多元价值混合发起式A，代码024676）公布6月16日最新净值，下跌1.67%。
万家多元价值混合发起式A成立于2025年7月11日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债新综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益4.84%，今年以来收益-7.46%，近一月收益-10.72%。
基金经理为刘文杰。刘文杰自2025年6月27日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益6.62%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 000651 | 格力电器 | 7.49% | 41800 | 158.09万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.09% | 3500 | 149.57万 |
| 600489 | 中金黄金 | 5.19% | 41000 | 109.51万 |
| 002379 | 宏桥控股 | 4.66% | 36300 | 98.3万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4.21% | 11200 | 88.78万 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 4.11% | 6500 | 86.78万 |
| 601918 | 新集能源 | 4.11% | 115100 | 86.79万 |
| 02208 | 金风科技 | 3.59% | 60000 | 75.65万 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 3.55% | 157000 | 74.86万 |
| 601919 | 中远海控 | 3.29% | 46300 | 69.5万 |
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