6月12日万家国证港股通科技ETF(159251)遭净赎回975.11万元,位居当日跨境ETF净流出排名49/238
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2026-06-15 10:49:30

数据显示,6月12日,万家国证港股通科技ETF(159251)遭净赎回975.11万元,位居当日跨境ETF净流出排名49/238。最新规模1.88亿元,前一日规模1.95亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.00%。

近5日,万家国证港股通科技ETF(159251)遭净赎回1277.4万元,位居跨境ETF净流出排名第65/238。近10日,万家国证港股通科技ETF(159251)遭净赎回2077.26万元,位居跨境ETF净流出排名第77/238。近20日,万家国证港股通科技ETF(159251)遭净赎回2392.03万元,位居跨境ETF净流出排名第98/238。

万家国证港股通科技ETF(159251)成立于2025年7月14日,基金全称为万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家国证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家国证港股通科技ETF(159251)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。

规模方面,截止6月12日,万家国证港股通科技ETF(159251)最新份额为2.49亿份,最新规模为1.88亿元。回顾2025年12月31日,万家国证港股通科技ETF(159251)份额为2.43亿份,规模为2.34亿元。即该基金今年以来份额增加2.47%,规模减少19.69%。

流动性方面,截止6月12日,万家国证港股通科技ETF(159251)近20个交易日累计成交金额3.88亿元,日均成交金额1941.09万元;今年以来,105个交易日,累计成交金额20.78亿元,日均成交金额1978.78万元。

万家国证港股通科技ETF(159251)现任基金经理为杨坤。杨坤自2025年7月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.42%。

最新定期报告显示,万家基金(159251)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、比亚迪股份、中芯国际、百济神州、信达生物、快手-W、药明生物,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股14.69%8.66万3700.83万
09988阿里巴巴-W14.50%34.77万3653.32万
01810小米集团-W13.16%118.26万3316.31万
03690美团-W10.04%34.52万2528.27万
01211比亚迪股份8.51%22.96万2144.83万
00981中芯国际5.45%30.65万1372.06万
06160百济神州3.76%6.25万946.96万
01801信达生物3.26%10.95万820.84万
01024快手-W3.05%19.27万767.69万
02269药明生物2.84%24.50万714.30万

跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF工银(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260612
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260612
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159636港股通科技30ETF工银237.957.36-1.53-7.64-30.35工银瑞信基金
159101华夏国证港股通科技ETF25.563.160.00000.0000-2.53华夏基金
159128天弘国证港股通科技ETF16.361.33-0.39-0.68-3.13天弘基金
159125招商国证港股通科技ETF7.100.700.00000.00001.15招商基金
159251万家国证港股通科技ETF1.880.20-0.10-0.13-0.24万家基金
159191易方达国证港股通科技ETF0.700.140.0000-0.03-0.09易方达基金

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