中欧价值品质混合发起A净值下跌1.14%_资讯

中欧价值品质混合发起A净值下跌1.14%

创始人

2026-06-12 06:32:27

中欧价值品质混合型发起式证券投资基金（简称：中欧价值品质混合发起A，代码021755）公布6月11日最新净值，下跌1.14%。

中欧价值品质混合发起A成立于2024年11月5日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益26.95%，今年以来收益-6.36%，近一月收益-11.58%，近一年收益25.18%。近一年，该基金排名同类3582/8237。

基金经理为罗佳明。罗佳明自2024年10月9日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益28.42%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600389	江山股份	9.48%	154015	447.11万
00700	腾讯控股	9.06%	10000	427.35万
300750	宁德时代	8.01%	9400	377.6万
601899	紫金矿业	7.77%	112000	366.46万
01519	极兔速递-W	7.57%	400000	357.06万
002475	立讯精密	7.31%	70000	344.82万
00883	中国海洋石油	6.82%	130000	321.39万
01347	华虹半导体	6.69%	46000	315.38万
02419	德康农牧	6.32%	52000	298.21万
600519	贵州茅台	4.92%	1600	232万

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！

上一篇：华安中证全指计算机指数发起式A净值下跌3.95%

下一篇：富国中证红利低波动ETF发起式联接C净值下跌0.78%

中欧价值品质混合发起A净值下跌1.14%

相关内容

热门资讯