6月9日,南方恒生指数ETF(513600)收盘涨0.52%,成交额1.50亿元。
恒生指数ETF南方(513600)成立于2014年12月23日,基金全称为南方恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方恒生指数ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生指数ETF南方(513600)业绩比较基准为恒生指数。
规模方面,截止6月8日,恒生指数ETF南方(513600)最新份额为7.02亿份,最新规模为19.05亿元。回顾2025年12月31日,恒生指数ETF南方(513600)份额为8.43亿份,规模为24.71亿元。即该基金今年以来份额减少16.73%,规模减少22.91%。
流动性方面,截止6月9日,恒生指数ETF南方(513600)近20个交易日累计成交金额20.44亿元,日均成交金额1.02亿元;今年以来,102个交易日,累计成交金额151.85亿元,日均成交金额1.49亿元。
恒生指数ETF南方(513600)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2015年2月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.55%。
最新定期报告显示,恒生指数ETF南方(513600)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、友邦保险、建设银行、小米集团-W、工商银行、美团-W、中国移动、香港交易所,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.88% | 47.81万 | 2.04亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.11% | 159.63万 | 1.68亿 |
| 00005 | 汇丰控股 | 7.76% | 144.44万 | 1.60亿 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.74% | 158.48万 | 1.19亿 |
| 00939 | 建设银行 | 5.19% | 1449.70万 | 1.07亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 3.72% | 274.42万 | 7695.42万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.63% | 1241.00万 | 7516.78万 |
| 03690 | 美团-W | 3.33% | 94.03万 | 6886.46万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.18% | 94.10万 | 6576.22万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.01% | 18.14万 | 6224.09万 |
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