国泰海通君得盈债券D净值下跌0.77%
创始人
2026-06-06 07:08:10

国泰海通君得盈债券型证券投资基金（简称：国泰海通君得盈债券D，代码023210）公布6月5日最新净值，下跌0.77%。

国泰海通君得盈债券D成立于2025年1月23日，业绩比较基准为中债综合财富指数收益率×70%+一年定期存款税后利率×20%+沪深300指数收益率×10%。该基金成立以来收益12.71%，今年以来收益6.54%，近一月收益0.64%，近一年收益12.49%。近一年，该基金排名同类251/6879。

基金经理为刘晟，朱莹。刘晟自2025年9月9日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益8.57%；朱莹自2025年9月9日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益8.57%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）
300750宁德时代1.80%1071004302.21万
300308中际旭创0.78%329001873.36万
600519贵州茅台0.74%121521762.04万
601398工商银行0.67%20917001598.06万
300502新易盛0.65%351001554.37万
000333美的集团0.64%2016001539.22万
300274阳光电源0.62%983001481.97万
601328交通银行0.51%17521001226.47万
601988中国银行0.50%20386001196.66万
601318中国平安0.46%1955001110.05万

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