数据显示,5月15日,易方达中证软件服务ETF(562930)获净申购505.64万元,位居当日股票ETF净流入排名185/1192。最新规模9.78亿元,前一日规模9.86亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.51%。
近5日,易方达中证软件服务ETF(562930)获净申购6106.88万元,位居股票ETF净流入排名第80/1192。近10日,易方达中证软件服务ETF(562930)获净申购1.21亿元,位居股票ETF净流入排名第69/1192。近20日,易方达中证软件服务ETF(562930)获净申购1.34亿元,位居股票ETF净流入排名第90/1192。
易方达中证软件服务ETF(562930)成立于2023年5月22日,基金全称为易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证软件服务ETF(562930)跟踪标的指数为中证软件(930601)。
规模方面,截止5月15日,易方达中证软件服务ETF(562930)最新份额为11.74亿份,最新规模为9.78亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证软件服务ETF(562930)份额为2.96亿份,规模为2.63亿元。即该基金今年以来份额增加296.18%,规模增加272.40%。
流动性方面,截止5月15日,易方达中证软件服务ETF(562930)近20个交易日累计成交金额8.96亿元,日均成交金额4482.03万元;今年以来,85个交易日,累计成交金额45.22亿元,日均成交金额5320.26万元。
易方达中证软件服务ETF(562930)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.72%。
最新定期报告显示,易方达基金(562930)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、拓维信息、恒生电子、三六零、三六零、指南针、润和软件、深信服,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 13.72% | 245.14万 | 1.13亿 |
| 300033 | 同花顺 | 8.27% | 22.87万 | 6826.69万 |
| 688111 | 金山办公 | 6.98% | 24.66万 | 5759.52万 |
| 002261 | 拓维信息 | 5.53% | 133.52万 | 4563.71万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.97% | 160.76万 | 4104.30万 |
| 601313 | 三六零 | 4.81% | 371.10万 | 3970.77万 |
| 601360 | 三六零 | 4.81% | 371.10万 | 3970.77万 |
| 300803 | 指南针 | 4.48% | 38.04万 | 3700.63万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.96% | 84.38万 | 3272.26万 |
| 300454 | 深信服 | 3.29% | 26.71万 | 2717.05万 |
跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、天弘中证软件服务ETF(159035)、万家中证软件服务ETF(560360),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260515 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260515 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 89.89 | 4.45 | 0.58 | -3.04 | 0.33 | 嘉实基金 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 9.78 | 0.46 | 0.05 | 0.61 | 1.32 | 易方达基金 |
| 159035 | 天弘中证软件服务ETF | 3.20 | 0.21 | 0.01 | — | — | 天弘基金 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2.83 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 万家基金 |
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