数据显示,5月11日,红利ETF工银(159905)遭净赎回924.37万元,位居当日股票ETF净流出排名254/1186。最新规模19.55亿元,前一日规模19.5亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.47%。
近5日,红利ETF工银(159905)遭净赎回4254.2万元,位居股票ETF净流出排名第214/1186。近10日,红利ETF工银(159905)遭净赎回2431.02万元,位居股票ETF净流出排名第336/1186。近20日,红利ETF工银(159905)遭净赎回4326.83万元,位居股票ETF净流出排名第389/1186。
红利ETF工银(159905)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额4346.53万元。
红利ETF工银(159905)成立于2010年11月5日,基金全称为深证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为红利ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF工银(159905)跟踪标的指数为深证红利(399324)。
规模方面,截止5月11日,红利ETF工银(159905)最新份额为10.57亿份,最新规模为19.55亿元。回顾2025年12月31日,红利ETF工银(159905)份额为10.54亿份,规模为19.03亿元。即该基金今年以来份额增加0.28%,规模增加2.74%。
流动性方面,截止5月11日,红利ETF工银(159905)近20个交易日累计成交金额7.82亿元,日均成交金额3909.85万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额34.13亿元,日均成交金额4213.69万元。
红利ETF工银(159905)现任基金经理为赵栩。赵栩自2012年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益218.65%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159905)重仓股包括美的集团、五粮液、格力电器、潍柴动力、海康威视、迈瑞医疗、徐工机械、泸州老窖、分众传媒、藏格矿业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000333 | 美的集团 | 13.98% | 354.65万 | 2.71亿 |
| 000858 | 五粮液 | 8.77% | 164.49万 | 1.70亿 |
| 000651 | 格力电器 | 7.61% | 389.79万 | 1.47亿 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.75% | 459.70万 | 1.11亿 |
| 002415 | 海康威视 | 5.24% | 333.69万 | 1.02亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.77% | 56.09万 | 9235.89万 |
| 000425 | 徐工机械 | 4.14% | 796.42万 | 8027.88万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.63% | 67.25万 | 7040.03万 |
| 002027 | 分众传媒 | 3.09% | 913.00万 | 5980.15万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2.65% | 64.72万 | 5130.35万 |
跟踪深证红利(399324)的ETF包括红利ETF工银(159905)、红利ETF(159708),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260511 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260511 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159905 | 红利ETF工银 | 19.55 | 0.40 | -0.09 | -0.31 | -0.26 | 工银瑞信基金 |
| 159708 | 红利ETF | 1.54 | 0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | 西部利得基金 |
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