数据显示,5月8日,易方达中证创新药产业ETF(516080)获净申购526.04万元,位居当日股票ETF净流入排名164/1182。最新规模15.18亿元,前一日规模15.4亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.34%。
近5日,易方达中证创新药产业ETF(516080)获净申购3849.15万元,位居股票ETF净流入排名第110/1182。近10日,易方达中证创新药产业ETF(516080)获净申购7417.99万元,位居股票ETF净流入排名第98/1182。近20日,易方达中证创新药产业ETF(516080)获净申购2.47亿元,位居股票ETF净流入排名第56/1182。
易方达中证创新药产业ETF(516080)已连续3日资金获净申购,区间净流入额3584.23万元。
易方达中证创新药产业ETF(516080)成立于2021年2月3日,基金全称为易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证创新药产业ETF(516080)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止5月8日,易方达中证创新药产业ETF(516080)最新份额为23.18亿份,最新规模为15.18亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证创新药产业ETF(516080)份额为14.66亿份,规模为9.62亿元。即该基金今年以来份额增加58.13%,规模增加57.75%。
流动性方面,截止5月8日,易方达中证创新药产业ETF(516080)近20个交易日累计成交金额12.54亿元,日均成交金额6270.85万元;今年以来,80个交易日,累计成交金额31.62亿元,日均成交金额3952.93万元。
易方达中证创新药产业ETF(516080)现任基金经理为肖宛远。肖宛远自2026年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.14%。
最新定期报告显示,易方达基金(516080)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、科伦药业、信立泰、复星医药、华东医药、康龙化成、长春高新、泰格医药、百济神州,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 11.49% | 146.21万 | 1.43亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.49% | 214.40万 | 1.18亿 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.90% | 140.43万 | 4871.37万 |
| 002294 | 信立泰 | 3.44% | 69.97万 | 4289.86万 |
| 600196 | 复星医药 | 3.40% | 159.55万 | 4248.82万 |
| 000963 | 华东医药 | 3.11% | 110.08万 | 3888.03万 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.91% | 129.73万 | 3629.85万 |
| 000661 | 长春高新 | 2.82% | 40.95万 | 3516.52万 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.79% | 64.80万 | 3488.18万 |
| 688235 | 百济神州 | 2.70% | 14.40万 | 3364.07万 |
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260508 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260508 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159992 | 创新药 | 151.96 | 6.70 | 0.67 | 1.71 | 5.24 | 银华基金 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 94.80 | 3.86 | 0.95 | 2.21 | 9.00 | 广发基金 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 15.18 | 0.63 | 0.05 | 0.36 | 2.40 | 易方达基金 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 4.62 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.46 | 南方基金 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 2.99 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 建信基金 |
| 516060 | 创新药ETF工银 | 1.91 | 0.09 | 0.03 | 0.20 | 0.34 | 工银瑞信基金 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 1.66 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | 摩根基金 |
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